Diferenças

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--- ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17 [25/09/2017 19:23] – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento
+++ ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17 [09/03/2018 20:10] (atual) – tadeu.sarmento
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 ====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ======
 <columns>
-O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17**.
+O objetivo desta funcionalidade é gerar ou regerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17**.
 </columns>
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_bc17_2109.jpg?nolink  |}}
+{{  :postgres:propostas:caern:cobranca:carteira_gerar_bancos.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?nolink|}} (habilitado após a seleção dos grupos de faturamento). Na mesma tela será exibida a lista de bancos, selecione um ou mais itens ou, caso queira selecionar todos os bancos, clique no link __**Todos**__. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}} (habilitado após a escolha do banco) para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.
+Para a **CAERN**, a rotina de geração de arquivo **Carteira 17** passa a ter periodicidade de execução diária. Acima, temos a opção de fazer a geração e envio, ou regeração e envio, para a rede bancária, do arquivo contendo apenas as contas geradas por //Grupo de Faturamento// ou as contas geradas para os tipos de documento //Extrato de Débito//, //Guia de Pagamento// e //2ª via de Conta//. O arquivo de movimento foi ajustado para identificar, no código de barras do boleto bancário, os documentos do tipo //Extrato de Débito// e //Guia de Pagamento//. Foi implementado ainda o controle da geração do arquivo com os registros do tipo //conta//, //extrato// e //guia de pagamento// para que não haja o envio do mesmo tipo de documento em mais de um movimento.
+**Atenção**: para a **CAERN**, foi desativada a emissão de documentos no formato boleto bancário para a **Carteira 18**.
+Dito isso, inicialmente, o sistema exibe a tela para geração ou regeração do arquivo de bancos **Carteira 17**. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?nolink|}} (habilitado após a seleção dos grupos de faturamento). Na mesma tela será exibida a lista de bancos. Selecione um ou mais itens ou, caso queira selecionar todos os bancos, clique no link __**Todos**__. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}} (habilitado após a escolha do banco) para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.
 **Atenção**: utilize as setas {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}, e {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}} para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**
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 Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
-A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenham sido gerados.
+Caso selecione a opção **Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17**, o sistema seleciona os documentos para //regerar// os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**. Isso é feito clicando em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo **Movimento** e acessando a próxima tela, onde será possível pesquisar o movimento do arrecadador:
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:arrecadacao:pop_p_movimento_arrecadador.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+No caso da geração de arquivo, a funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenham sido gerados.
 O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.
-Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}}, será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela **FEBRABAN**.
+Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}, será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela **FEBRABAN**.
 O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.
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 |Grupo de Faturamento|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna //Disponíveis//.\\ Para mover um grupo da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//, clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla //Ctrl// e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}.\\ Para mover um grupo da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//, clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla //Ctrl// e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}.|
 |Mês/Ano de Faturamento|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
+|Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17|Selecione, caso queira informar o movimento do arrecadador e selecionar os documentos para regerar os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**.|
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-Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
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