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--- ajuda:gerar_integracao_para_a_contabilidade [13/10/2015 18:35] – a edivaldo.alves
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-financeiro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Gerar Integração para a Contabilidade ======
+<columns>
+O objetivo dessa funcionalidade é a geração dos lançamentos contábeis do **GSAN** para o sistema **ALPHA**. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Financeiro]] > Gerar Integração para a Contabilidade**.
+</columns>
-O objetivo dessa funcionalidade é a geração dos lançamentos contábeis do GSAN para o sistema ALPHA.
+Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:
-A funcionalidade pode ser acessada através do caminho [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:financeiro]] > Gerar Integração para a Contabilidade.
+\\
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:15_52_integracao_contabilidade.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-O sistema gera o arquivo TXT para integração contábil, de acordo com os padrões definidos para cada empresa.
+<columns>
+Acima, o sistema gera o arquivo //TXT// para integração contábil, de acordo com os padrões definidos para cada empresa.
-Considerando que a codificação do município no sistema ALPHA é diferente da codificação do GSAN, em vez de passar o código/descrição registrado no GSAN, será repassado o código correspondente no ALPHA. Para essa integração ocorrer, foi criada uma visão associativa dos códigos dos municípios que estão no GSAN, para seus correspondentes no sistema ALPHA.
+Considerando que a codificação do município no sistema **ALPHA** é diferente da codificação do **GSAN**, em vez de passar o código/descrição registrado no **GSAN**, será repassado o código correspondente no **ALPHA**. Para essa integração ocorrer, foi criada uma visão associativa dos códigos dos municípios que estão no **GSAN**, para seus correspondentes no sistema **ALPHA**.
+Dito isso, informe os dados obrigatórios: **Origem** (com os dados da origem da informação para efeito contábil) e **Data Lançamento** contábil. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}. Feito isso, a integração é efetuada. Antes, o sistema efetua algumas **[[=ajuda:gerar_integracao_para_a_contabilidade#validacoes|validações]]**:
+</columns>
-==== Verificando a existência de dados ====
+====== Tela de Sucesso ======
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:processo_gerar_integracao_contabilidade_tela_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-  - Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem **Tabela inexistente** e cancelada a operação.
+==== Validações ====
-  - Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem **Tabela sem dados para seleção** e cancelada a operação.
+<columns>
+  - Verificando a existência de dados:
+    - Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem //Tabela inexistente// e cancelada a operação.
+    - Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem //Tabela sem dados para seleção// e cancelada a operação.
+  - Validando dia/mês/ano:
+    - Caso o dia/mês/ano seja inválido, é exibida a mensagem //Data inválida//.
+    - Caso a origem do lançamento informado seja igual a ARRECADACAO, ou caso o mês e ano informados sejam menores ou iguais ao ano e ao mês da arrecadação corrente, é exibida a mensagem //Mês/Ano informado deve ser maior que o mês/ano da arrecadação corrente//.
+    - Caso a origem do lançamento informado seja igual a FATURAMENTO, ou caso o mês e ano informados sejam menores ou iguais ao ano e ao mês do faturamento corrente, é exibida a mensagem //Mês/Ano informado deve ser maior que o mês/ano do faturamento corrente//.
+  - Verificando o sucesso da transação:
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno.
+  - Validando o intervalo de datas:
+    - Caso o intervalo de datas não seja válido, é exibida a mensagem //Intervalo de datas inválido//.
+  - Implementando a interface:
+    - A interface é apenas entre o Sistema GSAN da Compesa X IFS Applications (Sistema Alpha), para IFS Applications (Sistema Alpha);
+    - Foi criada a tabela no banco de dados do sistema IFS com novos campos para armazenar: Status, Tipo de Transação, e Erro.
+    - O campo **Status** é atualizado pela interface IFS e o conteúdo será **OK** (caso a integração tenha sido realizada com sucesso) e **NOT OK**, caso tenha dado algum problema na integração.
+    - O campo **Tipo de Transação** será atualizado pelo Sistema GSAN de Faturamento da Compesa, com a informação **I** (quando for um novo lançamento a ser incluído no IFS).
+    - O campo **Erro** será atualizado com a descrição do erro, caso tenha ocorrido.
+    - Todos os demais campos da tabela são alimentados pelo GSAN.
+    - A interface IFS lê os dados da tabela alimentada pelo GSAN, atualizando os dados de lançamentos no IFS. Caso tenha ocorrido algum problema na integração, o campo "Status" é gravado como **NOT OK**, e a Compesa tratará tanto a correção do erro quanto o envio da informação correta para ser processado novamente pela interface IFS.
-==== Validando dia/mês/ano ====
+====== Preenchimento dos Campos ======
+^Campo^Orientações para Preenchimento^
+|Origem|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, correspondente à origem da informação para efeito contábil.|
+|Data Lançamento|Campo obrigatório. Informe a data do lançamento contábil, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês e ano).|
+\\
-  - Caso o dia/mês/ano seja inválido, será exibida a mensagem **Data inválida**.
-  - Caso a origem do lançamento informado seja igual a ARRECADACAO, ou caso o mês e ano informados sejam menores ou iguais ao ano e ao mês da arrecadação corrente, é exibida a mensagem **Mês/Ano informado deve ser maior que o mês/ano da arrecadação corrente**.
-  - Caso a origem do lançamento informado seja igual a FATURAMENTO, ou caso o mês e ano informados sejam menores ou iguais ao ano e ao mês do faturamento corrente, é exibida a mensagem ** Mês/Ano informado deve ser maior que o mês/ano do faturamento corrente**.
-==== Verificando o sucesso da transação ====
+===== Funcionalidade dos Botões =====
-  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno.
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:arrecadacao:desfazer.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo em conformidade com as opções selecionadas.|
+===== Referências =====
-==== Validando o intervalo de datas ====
+**[[=postgres:financeiro:uc0469|Gerar Integração para a Contabilidade]]**
-  - Caso o intervalo de datas não seja válido, é exibida a mensagem **Intervalo de datas inválido**.
+==== Termos Principais ====
-==== Implementando a interface ====
+**[[=ajuda:financeiro|Financeiro]]**
-  - A interface é apenas entre o Sistema GSAN da Compesa X IFS Applications (Sistema Alpha), para IFS Applications (Sistema Alpha);
-  - Foi criada a tabela no banco de dados do sistema IFS com novos campos para armazenar: Status, Tipo de Transação, e Erro.
-  - O campo **Status** é atualizado pela interface IFS e o conteúdo será **OK** (caso a integração tenha sido realizada com sucesso) e **NOT OK**, caso tenha dado algum problema na integração.
-  - O campo **Tipo de Transação** será atualizado pelo Sistema GSAN de Faturamento da Compesa, com a informação "**I**" (quando for um novo lançamento a ser incluído no IFS).
-  - O campo **Erro** será atualizado com a descrição do erro, caso tenha ocorrido.
-  - Todos os demais campos da tabela são alimentados pelo GSAN.
-  - A interface IFS lê os dados da tabela alimentada pelo GSAN, atualizando os dados de lançamentos no IFS. Caso tenha ocorrido algum problema na integração, o campo **Status** é gravado como **NOT OK**, e a Compesa tratará tanto a correção do erro quanto o envio da informação correta para ser processado novamente pela interface IFS.
-==== Tela de integração para a contabilidade ====
-Acessada a funcionalidade pelo caminho **Menu: Gsan: Financeiro: Gerar Integração para a Contabilidade**, visualizamos a tela a seguir:
-{{:ajuda:processo_gerar_integracao_contabilidade_tela_principal.jpg?nolink|}}
-Informe os dados obrigatórios: **Origem** e **Data Lançamento**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:processo_efdpiscofins_botao_gerar.jpg?nolink|}}. Feito isso, a integração é efetuada.
-==== Tela de Sucesso ====
-{{:ajuda:processo_gerar_integracao_contabilidade_tela_sucesso.jpg?nolink|}}
-===== Preenchimento dos Campos =====
-^Campo^Orientações para Preenchimento^
-|Origem|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, correspondente à origem da informação para efeito contábil.|
-|Data Lançamento|Campo obrigatório. Informe a data do lançamento contábil, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês e ano).|
-===== Funcionalidade dos Botões =====
-^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:processo_efdpiscofins_botao_desfazer.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:processo_efdpiscofins_botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:processo_efdpiscofins_botao_gerar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo em conformidade com as opções selecionadas.|
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+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
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