Diferenças

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--- ajuda:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber [24/11/2015 20:42] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber [21/06/2019 20:31] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-relatorio.png?nolink&200|}}]]
 ====== R0990 - Relatório Documentos A Receber ======
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+O objetivo desta funcionalidade é fornecer um relatório com a posição, mensal e consolidada das contas a receber, a vencer e vencidas, sendo os vencidos por faixa de dias de atraso. Os valores são gerados após o processamento dos encerramentos do faturamento e arrecadação, fornecendo, dessa forma, uma posição referente ao final do mês de referência com os valores que já foram contabilizados.
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-O objetivo desta funcionalidade é fornecer um relatório com a posição, mensal e consolidada, das contas a receber, a vencer e vencidas, sendo os vencidos por faixa de dias de atraso. Os valores são gerados após o processamento dos encerramentos do faturamento e arrecadação, fornecendo, dessa forma, uma posição referente ao final do mês de referência com os valores que já foram contabilizados.
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+Esta opção pode ser acessada via **Menu do Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Relatório]] > [[:ajuda:relatorios:cobranca| Cobrança]] > R0990 - Relatório Documentos A Receber**.
-A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Relatório]] > [[:ajuda:relatorios:cobranca| Cobrança]] > **R0990 - Relatório Documentos A Receber**.
+**Atenção**: Para utilizar essa funcionalidade, é preciso ser rodado a rotina (**Processo**) que gera os dados na tabela. Para inserir ou consultar o Processo ver o módulo **[[=ajuda:batch|Batch]]**.
-**Atenção**: Para utilizar essa funcionalidade, é preciso ser rodado a rotina (Processo) que gera os dados na tabela. Para inserir ou consultar o Processo ver o módulo **[[=ajuda:batch|Batch]]**.
 Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:
+</columns>
-<WRAP center round box 70%>
+\\
-{{:ajuda:relcobranca:relatorio_resumo_documentos_receber.jpg?nolink|}}
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relcobranca:r0990.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 As informações do relatório são abertas por categoria (RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL e PUBLICO) e por tipo de documento (CONTA, DEBITO A COBRAR, GUIA DE PAGAMENTO e CRÉDITO A REALIZAR). As faixas de dias em atraso podem ser alteradas, sendo que, na solicitação do relatório, as faixas definidas como padrão são apresentadas e é permitido ao usuário solicitante adicionar e/ou remover faixas.
-Este relatório é bastante utilizado pela área financeira das empresas de saneamento, pois permite analisar o perfil dos créditos a receber dos usuários por categoria e por dias de atraso, podendo também ser usado para definição de políticas de cobrança, pois, como se sabe, quanto mais antigo um débito, mais difícil é o seu recebimento. Além disso, algumas categorias de imóveis são mais difíceis de negociar, como por exemplo, imóveis enquadrados na categoria pública.
+Este relatório é bastante utilizado pela área financeira das empresas de saneamento, uma vez que permite analisar o perfil dos créditos a receber dos usuários por categoria e por dias de atraso, podendo também ser usado para definição de políticas de cobrança, pois, como se sabe, quanto mais antigo um débito, mais difícil é o seu recebimento. Além disso, algumas categorias de imóveis são mais difíceis de negociar, como por exemplo, imóveis enquadrados na categoria pública.
-No filtro para solicitação do relatório, é possível selecionar uma ou mais categorias, um ou mais perfis de imóvel e também uma ou mais esferas de poder, permitindo que a análise seja focada em um universo específico de imóveis com débito. Ainda no filtro é possível que o solicitante informe vários níveis de totalização, permitindo a visualização do relatório pelo **Total do Estado, Gerência Regional, Unidade de Negócio ou Localidade**.
+No filtro para solicitação do relatório, é possível selecionar uma ou mais categorias, um ou mais perfis de imóvel e também uma ou mais esferas de poder, permitindo que a análise seja focada em um universo específico de imóveis com débito. Ainda no filtro, é possível que o solicitante informe vários níveis de totalização, permitindo a visualização do relatório pelo **Total do Estado, Gerência Regional, Unidade de Negócio ou Localidade**.
-  - Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem **Tabela << nome da tabela >> inexistente** e a operação é cancelada.
+Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:
-  - Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem **Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção** e a operação é cancelada.
-  - Caso o mês ou o ano de referência informado esteja inválido, será exibida a mensagem **Mês ou Ano de Referência do Resumo inválido**.
+  - Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem **Tabela << nome da tabela >> inexistente** e a operação é cancelada.
-  - Caso o mês/ano referência informado não seja menor que o mês/ano do faturamento corrente, será exibida a mensagem **Mês/Ano de Referência do Resumo deve ser inferior a << mês/ano do faturamento corrente >>**.
+  - Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem **Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção** e a operação é cancelada.
-  - Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem **Localidade inexistente**.
+  - Caso o mês ou o ano de referência informado esteja inválido, é exibida a mensagem **Mês ou Ano de Referência do Resumo inválido**.
-  - Caso não exista nenhuma faixa de dias vencidos informada para a geração do relatório, será exibida a mensagem **Informe faixa de dias vencidos para a geração do relatório**.
+  - Caso o mês/ano referência informado não seja menor que o mês/ano do faturamento corrente, é exibida a mensagem **Mês/Ano de Referência do Resumo deve ser inferior a << mês/ano do faturamento corrente >>**.
-  - Caso o valor informado esteja contido em algum intervalo de faixa já cadastrado, será exibida a notificação, identificando a faixa de referência, com a mensagem **Valor << inicial/final >> informado está contido em outra faixa já cadastrada. Faixa << xxxxxxxxx >>**.
+  - Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem **Localidade inexistente**.
-  - Caso o valor da faixa final seja menor que o valor da faixa inicial informado, será exibida a mensagem **Valor da faixa final informado é menor que o valor inicial da faixa informado**.
+  - Caso não exista nenhuma faixa de dias vencidos informada para a geração do relatório, é exibida a mensagem **Informe faixa de dias vencidos para a geração do relatório**.
+  - Caso o valor informado esteja contido em algum intervalo de faixa já cadastrado, é exibida a notificação, identificando a faixa de referência, com a mensagem **Valor << inicial/final >> informado está contido em outra faixa já cadastrada. Faixa << xxxxxxxxx >>**.
+  - Caso o valor da faixa final seja menor que o valor da faixa inicial informado, é exibida a mensagem **Valor da faixa final informado é menor que o valor inicial da faixa informado**.
 Dito isso, preencha os campos obrigatórios **Mês e ano de referencia do Resumo** e **Opções de Totalização**. Clique agora no botão {{:ajuda:relcobranca:botao_aadicionar.jpg?nolink|}}. O sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
-<WRAP center round box 70%>
+\\
-{{:ajuda:relcobranca:adicionar_faixa_dias_vencidos_documentos_vencer.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relcobranca:adicionar_faixa_dias_vencidos_documentos_vencer.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 Nela, adicione obrigatoriamente a faixa de dias vencidos e preencha os campos obrigatórios: **Descrição da Faixa, Valor Inicial da Faixa e Valor Final da Faixa**.
@@ Linha 40: / Linha 52: @@
 Depois de inserir a faixa, a tela retorna com os campos **Faixas de dias vencidos** preenchidos:
+</columns>
-<WRAP center round box 70%>
+\\
-{{:ajuda:relcobranca:faixa_de_dias.jpg?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relcobranca:faixa_de_dias.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 Ao clicar em {{:ajuda:relcobranca:botaoo_gerar_resumo.jpg?nolink|}}, o relatório será criado com base no que foi solicitado:
+</columns>
+\\
+====== Modelo do Relatório - R0990 - Relatório Documentos A Receber ======
 <WRAP center round box 100%>
-{{:ajuda:relcobranca:relatorio_gerado.jpg?nolink|}}
+{{  :ajuda:relcobranca:re75656565.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Lembrando que os campos acima circulados, **Total**, exibem a quantidade de documentos e o valor dos documentos acumulados para as categorias Privadas (**Residencial Comercial e Industrial**).
+<columns>
+Lembrando que os campos com os **totais**, exibem a quantidade de documentos e o valor dos documentos acumulados para as categorias Privadas (**Residencial Comercial e Industrial**). Além disso, a coluna **Total** traz a soma dos valores da //Categoria Particular// (//residencial+comercial+industrial//) com os valores da //Categoria Pública//. No final do quadro, onde são apresentados os valores vencidos de //CONTA// e //GUIA DE PAGAMENTO//, distribuidos por faixa de valores, é incluído o total de valores vencidos da //CONTA// (//somatório dos valores das faixas//) e o total de valores vencidos de //GUIAS DE PAGAMENTO// (//somatório dos valores das faixas//).
-Observação: o relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência, entretanto, não será apresentado o posicionamento de referência do mês anterior ao especificado.
+**Observação**: todos os filtros informados constam no cabeçalho. O relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência; porém, não será apresentado o posicionamento de referência do mês anterior ao especificado.
+</columns>
 ====== Preenchimento dos Campos ======
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 |{{:ajuda:relcobranca:botao_inserir.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir a faixa de dias vencidos para documentos a vencer.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0990|Gerar Relatório Documentos A Receber]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:relatorio|Relatórios]]**
+===== Vídeos =====
+**[[=treinamentos:livre:video-aulas:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber|R0990 - Relatório Documentos A Receber]]**
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