Diferenças

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--- ajuda:relfinanceiro:r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis [19/06/2018 20:23] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:relfinanceiro:r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis [19/03/2019 19:33] (atual) – RM 41091 tadeu.sarmento
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:relfinanceiro:r0824.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:relfinanceiro:1651_r0824.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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 <columns>
-No campo **Tipo do Relatório** informe, obrigatoriamente, se o relatório será baseado no resumo do faturamento ou da arrecadação. Depois, informe o **Mês/Ano de Referência** dos parâmetros, no formato MM/AAAA. Agora clique no botão {{:ajuda:relfinanceiro:gerar.jpg?nolink|}}. O sistema realiza algumas validações antes de gerar o relatório dos parâmetros contábeis:
+No campo **Tipo do Relatório** informe, obrigatoriamente, se o relatório será baseado no resumo do //faturamento// ou da //arrecadação//. Depois, informe o **Mês/Ano de Referência** dos parâmetros, no formato MM/AAAA. Agora clique no botão {{:ajuda:relfinanceiro:gerar.jpg?nolink|}}. O sistema disponibiliza dois formatos para a geração do relatório:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relatorios:xvs.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+<columns>
+Selecionado um formato, o sistema realiza algumas validações antes de gerar o relatório dos parâmetros contábeis, conforme exemplos **[[=ajuda:relfinanceiro:r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis#modelo_r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis_-_resumo_do_faturamento|AQUI]]** e **[[=ajuda:relfinanceiro:r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis#modelo_r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis_-_resumo_da_arrecadacao|AQUI]]**:
   - Validar Referência Contábil:
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 ===== Modelo R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis - Resumo do Faturamento =====
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:relfinanceiro:fat.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:relfinanceiro:erre0824.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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+<columns>
+O relatório acima tem como finalidade demonstrar as operações ocorridas no sistema no mês referente ao **Faturamento**, além das modificações de **Faturamento** tais como: inclusões, retificações, cancelamentos e parcelamentos que possam alterar os valores entre as contas do **Contas a receber** ou as contas de **Receita**. Cada linha e coluna deste relatório pode ser parametrizada para gerar o seu lançamento contábil correspondente ou, simplesmente, para demonstrar as operações realizadas nas contas dos usuários.
+=== Itens do Resumo do Faturamento: ===
+  - //Água//: valor correspondente ao faturamento original de água.
+  - //Esgoto//: valor correspondente ao faturamento original de esgoto.
+  - //Financiamentos incluídos de curto prazo//: valores correspondentes ao valor total dos financiamentos, realizados no mês e agrupados por **grupo contábil** (entenda-se como curto prazo os serviços financiados até 12 meses).
+  - //Financiamentos incluídos de longo prazo//: Valores correspondentes ao valor total dos financiamentos, realizados no mês e agrupados por **grupo contábil** (entenda-se como longo prazo os serviços financiados com mais 12 messes).
+  - //Parcelamentos realizados de curto prazo//:
+    - Juros cobrados: valores correspondentes aos juros cobrados dos parcelamentos realizados de curto prazo. Neste item, só são apresentados os juros cobrados, pois dentro de um parcelamento somente os juros é que devem ser considerados como **Receita**.
+  - //Parcelamentos realizados de longo prazo//:
+    - Juros cobrados: valores correspondentes aos juros cobrados dos parcelamentos realizados de longo prazo. Neste item, só são apresentados os juros cobrados, pois dentro de um parcelamento somente os juros é que devem ser considerados como **Receita**.
+  - //Faturamento adicional guia de faturamento//: valores correspondentes às guias de faturamento, incluídos no mês e agrupados por **grupo contábil**.
+  - //Inclusões por refaturamento//: valores correspondentes às retificações para //maior// das contas realizadas no mês. Esses valores são a diferença entre o valor original da conta e o valor retificado. Agrupado pelos valores de água, esgoto e do **grupo contábil** dos serviços cobrados na conta.
+  - //Receita bruta//: a soma dos itens descritos acima.
+  - //Financiamentos cancelados de curto prazo//: valores correspondentes ao que não foi cobrado em conta dos financiamentos cancelados de curto prazo no mês.
+  - //Financiamentos cancelados de longo prazo//: valores correspondentes ao que não foi cobrado em conta dos financiamentos cancelados de longo prazo no mês.
+  - //Parcelamentos cancelados de curto prazo//: valores correspondentes aos parcelamentos de curto prazo ainda não cobrados na conta.
+  - //Parcelamentos cancelados de longo prazo//: valores correspondentes aos parcelamentos de curto prazo ainda não cobrados na conta.
+  - //Cancelamentos por refaturamento//: valores correspondentes às retificações para //menor// das contas, ou do cancelamento total das contas realizadas no mês, agrupados por **água, esgoto, serviços, por grupo contábil, parcelamentos cobrados e créditos realizados**.
+  - //Crédito a Realizar P/Cob. Indev. Incluídos//: valores correspondentes aos créditos incluídos no mês.
+  - //Total de receitas canceladas//: é a soma dos itens, financiamentos cancelados de curto e longo prazo, parcelamentos cancelados de curto e longo prazo, cancelamentos por refaturamento, créditos a realizar por cobrança indevida.
+  - //Receita liquida//: valores correspondentes ao valor da **Receita Bruta** //menos// o total das **Receitas Canceladas**.
+\\
+=== Itens do Resumo do Faturamento após o item Receita liquida ===
+  - //Financiamentos transferidos de curto prazo//: são os financiamentos de serviços incluídos como **longo prazo**, e que, com o passar do tempo, foram transferidos para **curto prazo**. Esse item só tem importância se a empresa fizer distinção entre financiamento de curto prazo e longo prazo.
+  - //Parcelamentos transferidos p/curto prazo//: são os parcelamentos transferidos para **curto prazo**, contabilizados como parcelamentos realizados de **longo prazo** que, com o passar do tempo, foram transferidos para **curto prazo**. Esse item só tem importância se a empresa fizer distinção entre parcelamento de curto prazo e longo prazo.
+  - //Parcelamentos realizados de curto prazo//: são as contas parceladas que devem ser transferidas do **contas a receber de água**, **esgoto** e **serviços**, para o **contas a receber de parcelamento de curto prazo**.
+  - //Parcelamentos realizados de longo prazo//: são as contas parceladas que devem ser transferidas do **contas a receber de água, esgoto e serviços** para o **contas a receber de parcelamento de Longo prazo**.
+  - //Financiamentos cobrados//: são os financiamentos cobrados no mês. Serve para transferir do **contas a receber** de financiamentos incluídos para o **contas a receber** de financiamentos cobrados.
+  - //Parcelamentos cobrados//: são as parcelas do parcelamento cobradas na conta. Serve para transferir do **contas a receber** de parcelamentos realizados para o **contas a receber** de água, esgoto e serviço.
+  - //Impostos deduzidos em conta//: corresponde aos impostos retidos das contas de órgãos públicos federais. Serve para deduzir do **contas a receber** de água, esgoto e serviços para a conta correspondente a esses impostos, os quais a empresa deve creditar para o pagamento de impostos, uma vez que os órgãos públicos federais devem efetuar o pagamento deste impostos.
+  - //Devolução de valores em conta//: corresponde aos valores creditados na conta dos usuários, seja por pagamento em duplicidade ou por descontos concedidos no parcelamento. Serve para transferir do **contas a receber** para as contas correspondentes.
+  - //Valores cobrados indevidamente//: corresponde aos valores creditados na conta dos usuários por cobrança indevida, seja em relação a valores de água, esgoto ou serviços. Serve para transferir do **contas a receber** para as contas correspondentes.
+  - //Impostos cancelados por refaturamento//: corresponde aos valores de contas de órgão publico federal que tiveram os impostos retidos ou cancelados.
+  - //Impostos incluídos por refaturamento//: corresponde aos valores de impostos de contas de órgão público federal incluídos.
+</columns>
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 {{  :ajuda:relfinanceiro:arreca.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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+<columns>
+O relatório acima tem como finalidade demonstrar as operações ocorridas no sistema no mês referente à arrecadação, e as modificações das situações dos recebimentos. Cada linha e coluna deste relatório pode ser parametrizada para gerar o seu lançamento contábil correspondente, ou simplesmente demonstrar as operações realizadas nas contas dos usuários.
+=== Itens do Resumo da Arrecadação: ===
+  - //Recebimentos classificados//: são valores de conta e guia de pagamentos que o sistema classificou, ou seja, que encontrou o registro correspondente em sua base de dados.
+  - //Contas//:
+    - //Água//: corresponde aos recebimentos dos valores de água constante nas contas;
+    - //Esgoto//: corresponde aos recebimentos dos valores de esgoto constante nas contas;
+    - //Financiamentos cobrados//: corresponde aos recebimentos de serviços, agrupados por **Grupo Contábil**;
+    - //Parcelamentos cobrados//: corresponde aos valores recebidos das parcelas de parcelamento agrupando por água, esgoto e juros;
+    - //Créditos Realizados//: corresponde aos valores de créditos incluídos na conta e agrupados pelo tipo do Crédito.
+  - //Impostos retidos nas contas recebidas//: corresponde aos valores recebidos dos impostos retidos nas contas de órgãos públicos federais no mês, agrupados por **tipo de imposto**.
+  - //Doações recebidas em conta//: corresponde aos valores recebidos de doações para entidades beneficentes cobradas nas contas.
+  - //Guias de Pagamento//: corresponde aos valores recebidos de guias de pagamento, discriminando o que é **Entrada de Pagamento** e agrupando por **Grupo contábil**.
+  - //Débitos a cobrar//: corresponde aos valores recebidos de débitos a cobrar, incluídos em extrato de débitos e agrupados por **Grupo Contábil**.
+  - //Total dos recebimentos não classificados//: corresponde à soma dos itens acima, considerando que os **créditos** realizados e os **impostos** deduzidos são subtraídos para esse total.
+  - //Recebimentos não classificados//: correspondem aos valores recebidos não classificados, agrupados por **tipo de recebimentos** não classificado. Neste item, são considerados: os pagamentos em duplicidade, pagamentos com valores diferentes dos encontrado nos registros do sistema, entre outros.
+  - //Devoluções classificadas//: correspondem às devoluções realizadas pela empresa aos seus usuários, classificadas ou com registro na base de dados do **GSAN** encontrado, agrupadas por **tipo de devolução**.
+  - //Devoluções não classificadas//: correspondem às devoluções realizadas pela empresa aos seus usuários não classificadas, ou seja, que não foi encontrado o registro na base de dados do **GSAN**, agrupadas por **tipo de devolução**.
+  - //Arrecadação liquida//: corresponde ao total dos recebimentos //menos// o total das devoluções.
+  - //Recebimentos de meses anteriores classificados no mês//: correspondem aos valores que, no mês anterior, não foram classificados, mas que foram classificados no mês corrente, agrupando de acordo com o tipo do recebimento (água, esgoto, financiamentos cobrados, guias de Pagamento, etc.).
+  - //Baixa de recebimentos não classificados//: corresponde aos recebimentos que estavam não classificados, e que a empresa considerou que deveria retirar de recebimentos não classificados, colocando como **recebimentos diversos**.
+  - //Recebimentos de valores contabilizados como perdas//: correspondem aos valores provisionados como **Devedores Duvidosos** recuperados no mês, seja pelo **recebimento**, **cancelamento**, **retificações** ou **parcelamentos**.
+  - //Resumo dos recebimentos não classificados//: corresponde ao saldo dos recebimentos não classificados até o mês, agrupando por **tipo de recebimentos** não classificados.
+  - //Resumo de devoluções não classificadas//: corresponde ao saldo das devoluções não classificadas até o mês, agrupando por **tipo de devoluções**.
+</columns>
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