Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- treinamentos:livre:processos:arrecadacao:processo-macro [03/09/2015 19:49] – tadeu.sarmento
+++ treinamentos:livre:processos:arrecadacao:processo-macro [18/09/2017 19:54] (atual) – tadeu.sarmento
@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 ===== Introdução ao Guia Geral de Processos =====
+<columns>
+Para que as implantações do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) sejam cada vez mais eficientes e eficazes, é necessário que o conhecimento de todas as funcionalidades oferecidas pela ferramenta esteja disponível de uma maneira geral, em uma abordagem de processos de negócios.
-Para que as implantações do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]) sejam cada vez mais eficientes e eficazes, é necessário que o conhecimento de todas as funcionalidades oferecidas pela ferramenta esteja disponível de uma maneira geral, em uma abordagem de processos de negócios.
+A eficiência e a eficácia dos processos nas organizações têm como premissa o fácil acesso ao conhecimento dos seus requisitos, processos, subprocessos e configurações essenciais. Nesse contexto, este **Guia Geral de Processos** abordará as etapas de gestão do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**). Partiremos de uma visão macro de modelagem de processos com vista ao alcance de resultados.
-A eficiência e a eficácia dos processos nas organizações têm como premissa o fácil acesso ao conhecimento dos seus requisitos, processos, subprocessos e configurações essenciais. Nesse contexto, este **Guia Geral de Processos** abordará as etapas de gestão do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]). Partiremos de uma visão macro de modelagem de processos com vista ao alcance de resultados.
+Estimamos que esses resultados alcançados sejam um conhecimento macro das normas e dos conhecimentos mediante os quais um processo é realizado no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**); um conhecimento geral do processo, capaz de identificar suas sequências no fluxo do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]), bem como os cadastros e as configurações que influenciam cada etapa, além de um conhecimento geral da entrada e saída de cada processo, e sua dependência ou relacionamento com outros processos do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**).
+</columns>
-Estimamos que esses resultados alcançados sejam um conhecimento macro das normas e dos conhecimentos mediante os quais um processo é realizado no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]); um conhecimento geral do processo, capaz de identificar suas sequências no fluxo do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]), bem como os cadastros e as configurações que influenciam cada etapa, além de um conhecimento geral da entrada e saída de cada processo, e sua dependência ou relacionamento com outros processos do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]).
 ===== O que é um processo de negócio? =====
+<columns>
 É um conjunto de atividades realizadas em uma sequência específica. Tem como objetivo viabilizar a produção de um bem ou serviço que agregue valor ao cliente. Além disso, um conjunto de processos de negócio representa de que modo a empresa funciona e produz seus resultados.
 Nesse sentido, nosso **Guia Geral de Processos** apresenta uma visão orientada a processos, direcionada à realidade externa e apresentando uma visão geral de todas as partes da empresa, com fins de atender às necessidades do cliente. É uma visão funcional orientada a atividades colaborativas, mas sem a necessidade de interação de todas as partes relacionadas à atividade.
+</columns>
 ===== Organização do Guia Geral de Processos  =====
+<columns>
+O (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) foi desenvolvido com o objetivo de gerenciar operações comerciais de empresas de distribuição de água e saneamento. É dividido em treze módulos de funcionalidades: **[[=ajuda:financeiro|Contábil]], [[=ajuda:cadastro|Cadastro]], [[=ajuda:cobranca|Cobrança]], [[=ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]], [[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]], [[=ajuda:faturamento|Faturamento]], [[=ajuda:financeiro|Financeiro]], [[=ajuda:relatorio|Relatórios]], [[=ajuda:micromedicao|Micromedição]], [[=ajuda:seguranca|Segurança]], [[=ajuda:batch|Batch]], [[=ajuda:operacional|Operacional]] e [[=ajuda:gerencial|Gerencial]]**.
-O ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]) foi desenvolvido com o objetivo de gerenciar operações comerciais de empresas de distribuição de água e saneamento. É dividido em treze módulos de funcionalidades: [[=ajuda:financeiro|Contábil]], [[=ajuda:cadastro|Cadastro]], [[=ajuda:cobranca|Cobrança]], [[=ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]], [[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]], [[=ajuda:faturamento|Faturamento]], [[=ajuda:financeiro|Financeiro]], [[=ajuda:relatorio|Relatórios]], [[=ajuda:micromedicao|Micromedição]], [[=ajuda:seguranca|Segurança]], [[=ajuda:batch|Batch]], [[=ajuda:operacional|Operacional]] e [[=ajuda:gerencial|Gerencial]].
+Nossos guias gerais de processos contêm a descrição das seis principais macrofunções do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Contábil**, **Arrecadação**, **Micromedição**, **Faturamento**, **Cobrança** e **Atendimento ao Público**, cada qual com um guia específico.
-Nossos guias gerais de processos contêm a descrição das seis principais macrofunções do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Contábil**, **Arrecadação**, **Micromedição**, **Faturamento**, **Cobrança** e **Atendimento ao Público**, cada qual com um guia específico.
+Assim, cada guia geral de processos descreve um único fluxo de funcionalidades conforme as seguintes etapas: apresentação dos conceitos, cadastros básicos, **[[=ajuda:manter_parametro_sistema|parâmetros]]**, modelagem do processo (que é a exibição do mapa do processo) e seu descritivo (ou detalhamento do mapa do processo através da descrição do fluxo visualizado). O descritivo deve conter quais ações são automatizadas no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) e quais são executadas manualmente.
-Assim, cada guia geral de processos descreve um único fluxo de funcionalidades conforme as seguintes etapas: apresentação dos conceitos, cadastros básicos, [[=ajuda:manter_parametro_sistema|parâmetros]], modelagem do processo (que é a exibição do mapa do processo) e seu descritivo (ou detalhamento do mapa do processo através da descrição do fluxo visualizado). O descritivo deve conter quais ações são automatizadas no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]) e quais são executadas manualmente.
 Outros itens podem ser adicionados sempre que a execução do processo e suas configurações necessitarem.
 Neste guia são abordados os módulos: **Arrecadação - Débito Automático** e **Arrecadação - Código de Barras**.
+</columns>
 ===== Metodologia dos modelos de processo =====
+<columns>
 A metodologia adotada para a modelagem dos processos do guia geral de processos é a **Business Process Management** (BPM). O BPM é uma abordagem disciplinar que identifica, desenha, executa, documenta, mede, monitora, controla e otimiza processos de negócio, sejam eles automatizados ou não. A meta é alcançar resultados consistentes, alinhados aos objetivos estratégicos da organização.
+</columns>
 ===== Notação padrão utilizada neste módulo =====
+<columns>
-"Notação" é uma representação gráfica das etapas de trabalho de um processo. A notação padrão que adotaremos é a **Business Process Modeling Notation** (BPMN), uma linguagem padrão internacional utilizada para o mapeamento de processos, na intenção de facilitar seu entendimento geral por meio de uma comunicação visual acessível a qualquer pessoa. A intenção é diminuir as lacunas entre a instituição dos processos de negócio e sua implementação, permitindo que processos sejam executados sem abstrações que gerem múltiplas interpretações sobre seu funcionamento.
+//Notação// é uma representação gráfica das etapas de trabalho de um processo. A notação padrão que adotaremos é a **Business Process Modeling Notation** (BPMN), uma linguagem padrão internacional utilizada para o mapeamento de processos, na intenção de facilitar seu entendimento geral por meio de uma comunicação visual acessível a qualquer pessoa. A intenção é diminuir as lacunas entre a instituição dos processos de negócio e sua implementação, permitindo que processos sejam executados sem abstrações que gerem múltiplas interpretações sobre seu funcionamento.
+</columns>
 No módulo **Arrecadação**, utilizaremos a notação a seguir:
@@ Linha 56: / Linha 61: @@
 ==== Conceito ====
+<columns>
 A arrecadação via débito automático é um processo através do qual o pagamento das faturas é recolhido diretamente na conta corrente vinculada ao cliente relacionado a um imóvel cadastrado. Esse procedimento facilita o pagamento das faturas, agregando eficiência, comodidade e pontualidade ao processo. Quatro condições são essenciais para o processo de pagamento por débito automático:
   - Todo o processo de solicitação ou exclusão do débito automático é feito entre o cliente e o banco onde possui conta.
   - O cliente titular da conta deve figurar como titular do imóvel cadastrado.
-  - O agente arrecadador (no caso, o banco) deve estar previamente cadastrado no sistema [[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]] e registrado na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
+  - O agente arrecadador (no caso, o banco) deve estar previamente cadastrado no sistema **[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]** e registrado na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
-  - Confirmada essa forma de pagamento, sua inserção é feita de modo automático pelo [[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]. O cliente passa a ser identificado por um código para débito automático.
+  - Confirmada essa forma de pagamento, sua inserção é feita de modo automático pelo **[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**. O cliente passa a ser identificado por um código para débito automático.
+</columns>
-==== Ciclo de arrecadação ====
+==== Modelo Macro do Processo de Arrecadação: Débito Automático ====
+<columns>
+Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via débito automático. Clique sobre a imagem, caso queira aumentar seu tamanho.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_da_vertical.jpg?2600  |}}
+</WRAP>
+==== Descrição do Processo de Arrecadação: Débito Automático ====
+<columns>
+Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As cinco etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados.
+  - Como a arrecadação via débito automático depende de solicitação do cliente através do seu banco (Solicitação de Débito Automático) o processo é inserido, após aprovação, de modo automatizado mediante o (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**).
+  - Em seguida, o arquivo é gerado no formato para uso do arrecadador, tanto no formato TXT quanto no formato manual.
+  - Daí por diante, o arrecadador contratado recebe o arquivo a cada novo ciclo de arrecadação. Este arquivo é necessário para a realização das operações de recebimento por parte dos clientes. Após receber os arquivos referentes às contas faturadas, o arrecadador envia o arquivo de retorno de forma manual para a Companhia de Água.
+  - De posse do arquivo de retorno do movimento do arrecadador, seu registro é efetuado mediante a funcionalidade **Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Registrá-lo é o mesmo que inserir dados no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) para que sejam realizados os devidos tratamentos dos pagamentos realizados. Caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Arrecadação - Arrecadador - Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, o registro fica disponível no caminho do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Batch - Exibir Status de Relatório**.
+  - Depois do registro do movimento arrecadador, a classificação dos pagamentos é feita, identificando os pagamentos e o débito gerado para a realização da baixa. Nesta etapa é possível tratar situações de pagamento a maior, a menor, pagamento sem dedução de impostos, dentre outras situações parametrizadas. No final, os relatórios são gerados e disponibilizados no caminho do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Batch - Exibir Status de Relatório**.
+A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados:
+  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso mediante a tela de **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso Bancário**.
+  - Agora o sistema permite que o usuário realize a alteração dos valores pagos a maior \ a menor através da tela **Alterar Pagamento**. Caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Arrecadação - Pagamentos - Manter pagamento**.
+  - Caso o usuário queira inserir pagamentos, o sistema disponibiliza efetuar a ação pelo caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Arrecadação - Pagamentos - Inserir Pagamento**. O expurgo do pagamento também pode ser realizado no **Menu - Arrecadação - Pagamento - Informar Situação Expurgo do Pagamento**.
+  - Depois de efetuadas as inserções e expurgos, o sistema verifica e envia automaticamente para a contabilidade as operações realizadas em forma de registros contábeis.
+Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia automaticamente os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por débito automático.
+</columns>
+==== Ciclo de Arrecadação: Débito Automático ====
+<columns>
 O processo de arrecadação obedece a três etapas:
@@ Linha 72: / Linha 107: @@
   - Registro da transação.
-O processo começa com a geração do movimento arrecadador, isto é, com o envio da informação, para o agente arrecadador, do valor da fatura a ser paga. Em seguida, o agente arrecadador está habilitado a debitar o valor informado na fatura, que tanto pode se referir ao consumo quanto à cobrança de serviços prestados. O processo é finalizado quando o valor arrecadado é igual ao valor gerado no sistema. No caso de haver valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos [[=ajuda:manter_parametro_sistema|parametrizados]] para concluir o faturamento com sucesso.
+O processo começa com a geração do movimento arrecadador, isto é, com o envio da informação, para o agente arrecadador, do valor da fatura a ser paga. Em seguida, o agente arrecadador está habilitado a debitar o valor informado na fatura, que tanto pode se referir ao consumo quanto à cobrança de serviços prestados. O processo é finalizado quando o valor arrecadado é igual ao valor gerado no sistema. No caso de haver valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos **[[=ajuda:manter_parametro_sistema|parametrizados]]** para concluir o faturamento com sucesso.
+</columns>
-==== Cadastramento prévio ====
+==== Cadastramento prévio: Débito Automático ====
+<columns>
-Para o bom desempenho do processo de arrecadação via débito automático, é necessária a inclusão prévia de cinco [[=ajuda:cadastro|cadastros]], cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles:
+Para o bom desempenho do processo de arrecadação via débito automático, é necessária a inclusão prévia de cinco **[[=ajuda:cadastro|cadastros]]**, cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles:
   - Contrato arrecadador: código que estabelece um vínculo da empresa com o agente arrecadador, para os quais o contrato de arrecadação é um documento físico que firma as condições das duas partes para a realização do serviço solicitado.
@@ Linha 83: / Linha 119: @@
   - Agência: código da agência bancária habilitada a participar do sistema de arrecadação por débito automático.
   - Conta bancária: código da conta corrente do cliente titular, na qual o valor confirmado será debitado após o fim de cada ciclo de consumo.
+</columns>
 ==== Parâmetros informados ====
+<columns>
-[[=ajuda:manter_parametro_sistema|Parâmetros]] são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Cinco parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via débito automático. São eles:
+**[[=ajuda:manter_parametro_sistema|Parâmetros]]** são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Cinco parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via débito automático. São eles:
   - Ano e mês de referência da fatura, no formato AAAAMM; Data de vencimento da fatura, no formato AAAAMMDD;
@@ Linha 93: / Linha 130: @@
   - Identificador da conta corrente para devolução;
   - Permissão para pagamento sem dedução de imposto.
+</columns>
-==== Modelo Macro do Processo ====
+===== Módulo 2: Arrecadação: Código de Barras =====
-Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via débito automático. Clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho.
+==== Conceito ====
-{{:treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_da_vertical.jpg?2200|}}
+<columns>
+A arrecadação via código de barras é um processo através do qual o pagamento das faturas é efetuado a partir de todos os recebimentos e devoluções provenientes da atividade da empresa de saneamento de água e esgoto, que fica responsável por controlar todos os pagamentos realizados pelos clientes, conciliando valores faturados e arrecadados.
+</columns>
+==== Modelo Macro do Processo de Arrecadação: Código de Barras ====
+<columns>
+Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via código de barras. Clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_codigo_barras_z.jpg?2600  |}}
+</WRAP>
+==== Descrição do processo: Código de Barras ====
+<columns>
+Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As três etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados.
-==== Descrição do processo ====
+  - Depois de receber o pagamento das faturas, o arrecadador envia manualmente arquivo de retorno para a Companhia de Água.
+  - Esse arquivo de retorno é registrado no sistema no caminho do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Arrecadador – Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, é gerado o relatório de movimento dos arrecadadores, disponível em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**.
-Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As cinco etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados.
+  - A classificação dos pagamentos é feita logo após o registro. Identifica os pagamentos e os débitos gerados, realizando a baixa. O tratamento de situações de pagamento a maior, a menor, ou sem dedução de impostos também é efetuado nessa etapa. Ao final são gerados os relatório de pagamentos classificados e não classificados, disponíveis em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**.
-  - Como a arrecadação via débito automático depende de solicitação do cliente através do seu banco (Solicitação de Débito Automático) o processo é inserido, após aprovação, de modo automatizado mediante o ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]).
-  - Em seguida, o arquivo é gerado no formato para uso do arrecadador, tanto no formato TXT quanto no formato manual.
-  - Daí por diante, o arrecadador contratado recebe o arquivo a cada novo ciclo de arrecadação. Este arquivo é necessário para a realização das operações de recebimento por parte dos clientes. Após receber os arquivos referentes às contas faturadas, o arrecadador envia o arquivo de retorno de forma manual para a Companhia de Água.
-  - De posse do arquivo de retorno do movimento do arrecadador, seu registro é efetuado mediante a funcionalidade **Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Registrá-lo é o mesmo que inserir dados no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]) para que sejam realizados os devidos tratamentos dos pagamentos realizados. Caminho no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu - Arrecadação - Arrecadador - Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, o registro fica disponível no caminho do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu - Batch - Exibir Status de Relatório**.
-  - Depois do registro do movimento arrecadador, a classificação dos pagamentos é feita, identificando os pagamentos e o débito gerado para a realização da baixa. Nesta etapa é possível tratar situações de pagamento a maior, a menor, pagamento sem dedução de impostos, dentre outras situações parametrizadas. No final, os relatórios são gerados e disponibilizados no caminho do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu - Batch - Exibir Status de Relatório**.
 A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados:
-  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso mediante a tela de **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso Bancário**.
+  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso através da tela no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso bancário**.
-  - Agora o sistema permite que o usuário realize a alteração dos valores pagos a maior \ a menor através da tela **Alterar Pagamento**. Caminho no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu - Arrecadação - Pagamentos - Manter pagamento**.
+  - Caso o usuário queira alterar o pagamento, o sistema disponibiliza os meios para a alteração dos valores pagos a maior ou a menor mediante a tela **Alterar Pagamento**, caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Manter Pagamento**.
-  - Caso o usuário queira inserir pagamentos, o sistema disponibiliza efetuar a ação pelo caminho no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu - Arrecadação - Pagamentos - Inserir Pagamento**. O expurgo do pagamento também pode ser realizado no **Menu - Arrecadação - Pagamento - Informar Situação Expurgo do Pagamento**.
+  - Agora, caso o usuário queira inserir um pagamento, o sistema permite essa inclusão de maneira manual, caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Inserir Pagamentos**.
-  - Depois de efetuadas as inserções e expurgos, o sistema verifica e envia automaticamente para a contabilidade as operações realizadas em forma de registros contábeis.
+  - Nesta etapa é possível excluir um pagamento através do caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Pagamento – Informar Situação Expurgo do Pagamento**.
+  - Caso o sistema identifique que as operações realizadas devem ter seus registros contábeis enviados para a contabilidade, a ação é feita automaticamente.
-Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia automaticamente os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por débito automático.
+Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por código de barras.
+</columns>
-===== Módulo 2: Arrecadação - Código de Barras =====
-==== Conceito ====
-A arrecadação via código de barras é um processo através do qual o pagamento das faturas é efetuado a partir de todos os recebimentos e devoluções provenientes da atividade da empresa de saneamento de água e esgoto, que fica responsável por controlar todos os pagamentos realizados pelos clientes, conciliando valores faturados e arrecadados.
-==== Ciclo de arrecadação ====
+==== Ciclo de arrecadação: Código de Barras ====
+<columns>
 O processo obedece a três etapas:
@@ Linha 135: / Linha 175: @@
 O processo de arrecadação via código de barras começa no momento em que o cliente efetua o pagamento de sua fatura pelo código de barras. Ao receber o pagamento, o agente arrecadador conveniado gera o movimento de retorno, para que a empresa conclua o processo de arrecadação. O processo é finalizado quando as arrecadações conferem com os valores gerados no sistema. Porém, havendo valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos parametrizados para concluir o faturamento com sucesso.
+</columns>
-==== Cadastramento prévio====
+==== Cadastramento prévio: Código de Barras ====
+<columns>
 Para o bom desempenho do processo de arrecadação via código de barras, também é necessária a inclusão prévia de quatro cadastros, cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles:
@@ Linha 144: / Linha 184: @@
   - Banco: código dos bancos associados no sistema de arrecadação.
   - Agência: código da agência bancária habilitada a participar do sistema de arrecadação.
+</columns>
 ==== Parâmetros informados ====
+<columns>
-[[=ajuda:manter_parametro_sistema|Parâmetros]] são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Quatro parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via código de barras. São eles:
+**[[=ajuda:manter_parametro_sistema|Parâmetros]]** são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Quatro parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via código de barras. São eles:
   - Ano e mês de referência da fatura, no formato AAAAMM; Data de vencimento da fatura, no formato AAAAMMDD;
@@ Linha 154: / Linha 195: @@
   - Permissão para pagamento sem dedução de imposto.
-==== Modelo Macro do Processo ====
+E com a definição dos parâmetros concluímos o **Guia Geral de Processos de Negócios - Arrecadação**. Para mais detalhes sobre o módulo, clique **[[=ajuda:arrecadacao|aqui]]**.
-Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via código de barras. Clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho.
-{{:treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_codigo_barras_z.jpg?1800|}}
-==== Descrição do processo ====
-Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As três etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados.
-  - Depois de receber o pagamento das faturas, o arrecadador envia manualmente arquivo de retorno para a Companhia de Água.
-  - Esse arquivo de retorno é registrado no sistema no caminho do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu – Arrecadação – Arrecadador – Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, é gerado o relatório de movimento dos arrecadadores, disponível em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**.
-  - A classificação dos pagamentos é feita logo após o registro. Identifica os pagamentos e os débitos gerados, realizando a baixa. O tratamento de situações de pagamento a maior, a menor, ou sem dedução de impostos também é efetuado nessa etapa. Ao final são gerados os relatório de pagamentos classificados e não classificados, disponíveis em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**.
-A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados:
-  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso através da tela no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]) **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso bancário**.
-  - Caso o usuário queira alterar o pagamento, o sistema disponibiliza os meios para a alteração dos valores pagos a maior ou a menor mediante a tela **Alterar Pagamento**, caminho no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Manter Pagamento**.
-  - Agora, caso o usuário queira inserir um pagamento, o sistema permite essa inclusão de maneira manual, caminho no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Inserir Pagamentos**.
-  - Nesta etapa é possível excluir um pagamento através do caminho no ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]): **Menu – Arrecadação – Pagamento – Informar Situação Expurgo do Pagamento**.
-  - Caso o sistema identifique que as operações realizadas devem ter seus registros contábeis enviados para a contabilidade, a ação é feita automaticamente.
-Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por código de barras.
-[[treinamentos:livre|<< Voltar]]
+**[[treinamentos:livre|<< Voltar]]**
+</columns>
 ~~NOSIDEBAR~~