Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
====== Aba Arrecadação Financeiro ======
<columns>
Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
\\

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cadastro_-_info_param_sist_-_aba_arrec_finan.png?nolink  |}}
</WRAP>
\\

<columns>
Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo:

  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]**
  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**
  * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]**
  * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]**
  * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**

Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:
  * Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (ISC), por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a baixa da conta e do recebimento.
  * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo **Diferença Máxima**.
  * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade **Retificar Conta**.
  * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao passo que classifica os pagamentos e as devoluções.
</columns>
\\

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:financeiro_arrecadacao.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
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===== Preenchimento dos campos =====

^Campo^Orientações para Preenchimento^
|**PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:**| | 
|Mês e Ano de Referência|Campo obrigatório. Este campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação.|
|Código da Empresa para FEBRABAN|Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
|Número do Layout da FEBRABAN|Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
|Indicador da Conta Bancária para Devolução|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|Número do Módulo Verificador|Informe o número do módulo utilizado no cálculo do dígito verificador.|
|Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos|Informe o Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos.|
|Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
|Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
|Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador do Valor do Movimento Arrecadador|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Número Convênio Ficha Compensação|Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.|
|**Baixa Automática de Pagamentos:**| | 
|Valor Máximo a ser Baixado|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
|Diferença Máxima para Baixa|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
|Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção //Sim// para indicar a //Carteira 17//. - A opção //Não// indica que a opção será //Carteira 18//.|
|**PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:**|  |
|Percentual de Entrada Mínima para Financiamento|Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
|Máximo de Parcelas para um Financiamento|Informe o Máximo de Parcelas para um Financiamento, com no máximo 3 (três) dígitos.|
|Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço|Informe o Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
|Percentual de Taxa de Juros para Financiamento|Informe o Percentual de Taxa de Juros para Financiamento , com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
|Número Máximo para Parcela de Crédito|Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.|
|Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento|Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
|Código Relatório Dados Diários|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
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====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar à aba anterior.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?90|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.|
|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|

===== Referências =====
**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**

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Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN