Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
====== Consultar Dados Diários da Arrecadação ======
<columns>
Esta opção do sistema efetua a consulta dos Dados Diários da Arrecadação por vários níveis:

  - **Gerência**;
  - **Arrecadador**;
  - **Categoria**;
  - **Perfil**;
  - **Documento**.
</columns>
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<columns>
Permite, também, a geração do relatório dos dados diários da arrecadação, através do ícone {{:ajuda:micromedicao:impressora2.jpg?nolink|}}, visualizado em todas as abas. O acesso à funcionalidade é feito via **Menu do sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[arrecadacao|Arrecadação]] > Consultar Dados Diários da Arrecadação**. Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro: **[[:ajuda:Filtrar Dados Diários da Arrecadação]]**.

Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela **Consultar Dados Diários da Arrecadação**, com o resultado do filtro. O resultado do filtro será apresentado em diversas abas, sendo posicionado inicialmente na aba **Parâmetros**, que contém a configuração do filtro que você realizou. O sistema apresenta a tela de consulta dos dados diários da arrecadação em sete abas:

  * **[[:ajuda:consultar_dados_diario_da_arrecadacao|Aba Parâmetros]]**: Apresenta a configuração de filtro que você montou;
  * **[[:ajuda:gerencia|Aba Gerência]]**: Agrupa o resumo diário da arrecadação por Gerência Regional;
  * **[[:ajuda:concessionaria|Aba Concessionária]]**: Agrupa o resumo diário da arrecadação por Concessionária;
  * **[[:ajuda:Aba Arrecadador]]**: Agrupa o resumo diário da arrecadação por Órgão Arrecadador;
  * **[[:ajuda:Aba Categoria]]**: Agrupa o resumo diário da arrecadação pela Categoria de Tarifação de Imóvel;
  * **[[:ajuda:Aba Perfil]]**: Agrupa o resumo diário da arrecadação pelo Perfil do Imóvel;
  * **[[:ajuda:Aba Documento]]**: Agrupa o resumo diário da arrecadação pelo Tipo do Documento de Arrecadação utilizado para efetuar o pagamento.

As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique **[[:ajuda:aqui]]** para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba.
</columns>
\\

==== Aba Parâmetros ====
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:vgfhfhd_parametros.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

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Acima, temos a tela na **Aba Parâmetros**, que é a aba apresentada logo após a realização do filtro. Ela contém a configuração dos parâmetros que foram informados para efetuar a consulta dos dados diários da arrecadação.

Foi ajustada a distribuição dos valores por categoria, na tela de Dados Diários da Arrecadação, de forma a compatibilizá-los com os valores do Relatório **[[:ajuda:R0345- Resumo da Arrecadação]]**.

A divergência entre os valores por categoria entre os Dados Diários da Arrecadação e o relatório **[[:ajuda:R0345- Resumo da Arrecadação]]** se deve à forma como foram concebidas as gerações das informações.

Os Dados Diários da Arrecadação servem para o acompanhamento diário da arrecadação. Para determinação da categoria, é levada em conta, apenas, a categoria principal do imóvel, ou seja, para os imóveis que tenham mais de uma categoria, é considerada aquela que tenha o maior número de economias e todo o valor é acumulado nessa categoria.

O relatório **[[:ajuda:R0345- Resumo da Arrecadação]]** é um relatório que respalda os lançamentos contábeis. Por exigência contábil, é necessário que haja a separação dos valores arrecadados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, é feito o rateio dos valores pagos em cada categoria.

Foi alterada a geração das informações dos Dados Diários da Arrecadação, para que seja feito o rateio dos valores por categoria, de forma idêntica a que é feita na geração do relatório **[[:ajuda:R0345- Resumo da Arrecadação]]**.

Alterada a funcionalidade **Gerar Dados Diários da Arrecadação**, para que seja consultado o documento associado (CONTA, GUIA DE PAGAMENTO e DEBITO A COBRAR), a cada pagamento que é acumulado, no sentido de resgatar o rateio dos valores por categoria. Desse modo, os valores passarão a ser acumulados já rateados, por categoria.

Para os pagamentos não classificados que não tenham documento associado, ou cujo valor não esteja igual ao documento associado, será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do **[[:ajuda:R0345- Resumo da Arrecadação]]**.

Para as devoluções e os descontos também será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do **[[:ajuda:R0345- Resumo da Arrecadação]]**. Assim, os valores ficarão compatíveis, tanto no total quanto na distribuição por categoria.

O campo **Concessionária** visualiza a concessionária, selecionada previamente da lista disponibilizada pelo sistema. Toda a arrecadação é processada via concessionária. Esta poderá ser associada a uma ou mais localidades. Além disso, cada concessionária tem seu código específico junto à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), de modo que todos os documentos com código de barras dos imóveis das localidades associadas à concessionária são emitidos com esse código FEBRABAN. Só lembrando que  a visualização do campo é ativado através de parametrização; caso o parâmetro não esteja ativo para a empresa, o campo não será visualizado.
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====== Descrição dos Campos das Telas ======
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Agora vamos ver a descrição de cada um dos campos apresentados em todas as abas da funcionalidade **Consultar Dados Diários da Arrecadação**, lembrando que a aba inicial **Parâmetros** já vem configurada com os parâmetros que foram informados na tela **[[:ajuda:Filtrar Dados Diários da Arrecadação]]**.

No quadro abaixo são apresentados todos os campos, a descrição do campo, e em que aba, ou tela ele ocorre. A tela **Valores diários** é visualizada ao clicar nos links correspondentes aos valores arrecadados e líquidos, que são descritos nas demais abas, à exceção da aba **Parâmetros**.
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^Campo^Descrição^Gerência^Arrecadador^Categoria^Perfil^Documento^Valores Diários^
|Último Processamento|Data e hora do último processamento da arrecadação.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}} Na Tela Inicial\\ {{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|
|Mês/Ano|Mês/Ano de referência da arrecadação para o quadro que estiver sendo apresentado.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}} Na tela Inicial\\ {{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}| 
|Valor|Valor Total da Arrecadação Líquida do quadro que está sendo apresentado.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}} Na tela Inicial\\ {{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}| 
|Débitos|Representa o valor total de todos os documentos emitidos.\\ Exemplos: Contas, Guias de Pagamento, Faturas, Documentos de Cobrança, Extratos de Débitos, etc...|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|
|Descontos|Representa os valores dos descontos concedidos ao cliente nos casos de pagamento à vista; assim como, créditos a favor do usuário e que ainda não haviam sido abatidos nas contas.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|	
|Valor Arrecadado|É o valor efetivamente recebido. Ou seja, o Valor dos Débitos menos o Valor dos Descontos.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|	
|Devolução|É o valor referente às devoluções realizadas através de documentos específicos, tais como as Guias de Devolução.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|
|Arrecadação Líquida|Corresponde ao Valor Arrecadado menos o Valor das Devoluções.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|	
|% Mês|Corresponde ao percentual da Arrecadação Líquida do item correspondente, em relação ao total da Arrecadação Líquida da agregação em questão.|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}} Na tela inicial\\ {{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}| 
|Evolução Mês Anterior|Corresponde ao percentual de crescimento da Arrecadação Líquida do Mês/Ano atual, em relação ao Mês/Ano anterior.|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Na tela Inicial\\ {{:ajuda:xx.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|
|Quant. Doc.|Representa a quantidade de documentos pagos, e corresponde a um item do movimento enviado pelo agente arrecadador. Ou seja, pode ser um documento elementar como uma conta; ou um documento agregador como um extrato de débitos, um documento de cobrança, uma fatura de cliente responsável.\\ No caso dos documentos agregadores, um único documento pode gerar vários pagamentos.|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}} Na tela inicial\\ {{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|
|Quant. Pag.|É a quantidade de pagamentos geradas no sistema GSAN que corresponde à baixa do débito de um pagamento elementar.\\ A Quantidade de Pagamentos sempre será maior, ou igual do que a Quantidade de Documentos, já que um único documento agregador pode gerar diversos pagamentos (um para cada documento elementar nela agregado).|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}} Na tela inicial\\ {{:ajuda:confirma.png?nolink|}} Nas demais telas agregadas|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:xx.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|{{:ajuda:confirma.png?nolink|}}|
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====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:arrecadacao:xb_voltar_1509.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para a próxima aba.|
|{{:ajuda:micromedicao:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema imprime o relatório dos dados diários da arrecadação.|

===== Referências =====

**[[=postgres:arrecadacao:uc0339|Consultar Dados Diários da Arrecadação]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:arrecadacao:consultar_dados_diarios_da_arrecadacao|Consultar Dados Diários da Arrecadação]]**

===== Vídeos =====
**[[=treinamentos:livre:video-aulas:consultar_dados_diarios_da_arrecadacao|Consultar Dados Diários da Arrecadação]]**

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