Gerar Arquivo Débitos Carteira 17

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo de débitos para a carteira 17, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Arrecadação > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17.

A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenha sido gerado.

O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para receber conta tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.

Ao clicar no botão , será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela FEBRABAN.

O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.

A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para receber a conta não tenha documento válido (CPF ou CNPJ).

As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.

Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação, cancelamento.

Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18.

No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão . Em tela será exibida a lista de bancos, selecione um ou mais itens, ou em Todos, e clique no botão para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.

Arrec - GerarArquivoBancosCarteira17.png

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Informar Banco(*)

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão |alt="Borracha.gif" ao lado do campo em exibição.

Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)
Grupo de Faturamento(*)

Para mover um grupo da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”, clique no grupo desejado e em seguida botão SetaSimplesDireita.png. Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla “Ctrl” e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão |alt="SetaSimplesDireita.png". Para mover todos os itens da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”, clique no botão SetaDuplaDireita.png. Para mover um grupo da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”, clique no grupo desejado e em seguida botão SetaSimplesEsquerda.png. Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla “Ctrl” e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão |alt="SetaSimplesEsquerda.png". Para mover todos os itens da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”, clique no botão SetaDuplaEsquerda.png.

Mês/Ano de Faturamento(*)

= Tela de Sucesso =

Arrec - GerarArquivoBancosCarteira17 - TelaSucesso.png

= Funcionalidade dos Botões =

(% height=“205” width=“821” %)

=Botão
|alt="Lupa.gif"
|alt="Borracha.gif"
|alt="SetaSimplesDireita.png"
|alt="SetaDuplaDireita.png"
|alt="SetaSimplesEsquerda.png"
|alt="SetaDuplaEsquerda.png"
|alt="ListaMovimentos.png"
Desfazer.png
cancelar2.jpg
|alt="Gerar.png"

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