Gerar Integração SPED PIS/COFINS e Retenção de Imposto

O objetivo dessa funcionalidade é realizar a geração dos dados de Integração, relativos ao diferimento (adiamento) com o Sistema Financeiro da empresa, através de tabelas de integração. O processamento engloba o período de um mês correspondente à referência contábil, e relaciona todas as contas geradas na mesma referência contábil, bem como as contas de referências anteriores, cujos pagamentos foram recebidos neste período. As contas selecionadas são restritas à categoria pública, cujo inquilino ou proprietário possua CNPJ. O processo gerado a partir deste caso de uso é executado como um passo (step) do encerramento da arrecadação/contábil. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Financeiro > Gerar Integração SPED.

Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Atenção: antes, a geração desses dados era executada mensalmente através de uma query. Dito isso, note acima que a tela já é visualizada com o mês/ano de referência do último faturamento gerado. Clicando em o sistema verifica a existência de integração SPED: Verifica se a integração do SPED para a referência do faturamento já foi realizada: Caso encontre ocorrência, exibe a tela de sucesso AQUI. Condições Prévias para a Geração dos Dados do SPED em uma Referência Ano/Mês: Processo de Encerramento do Faturamento Realizado e Dados Homologados; Processo de Encerramento da Arrecadação Realizado e Dados Homologados. Considerações: A referência a ser gerada no SPED (Mês/Ano) é definida automaticamente pelo sistema, sempre considerando a referência imediatamente superior, em relação à última referência gerada; O sistema não permite regerar uma referência já existemte. A geração do SPED compreende: Geração da tabela com os documentos SPED (identificada a empresa pelo código FEBRABAN); Geração da tabela auxiliar com os lançamentos consolidados; Realização da primeira verificação de valor negativo: Caso tenha encontrado valor negativo, geração da tabela com valor negativo; Geração da tabela auxiliar de MUNICÍPIO; Realização do primeiro ajuste de valor negativo; Realização de segunda verificação de valor negativo; Caso tenha encontrado valor negativo, realização do segundo ajuste de valor negativo; Geração da tabela com os lançamentos consolidados; Geração da tabela com os lançamentos analíticos; Verificação de se a empresa gera lançamentos dos valores de impostos; Caso a empresa esteja parametrizada para a geração dos impostos, o sistema gera a tabela com os lançamentos de impostos, selecionando os valores dos impostos retidos (PIS e COFINS).

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

Não há. A Tela já é Visualizada com o Mês/Ano de Referência do Último Faturamento Gerado.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema verifica se a integração do SPED para referência do faturamento já foi realizada.

Referências

Gerar Integração SPED

Termos Principais

Financeiro

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN