R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório dos parâmetros contábeis. Esse relatório leva em conta o resumo do faturamento gerado e/ou o resumo da arrecadacão gerado. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Financeiro > R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

No campo Tipo do Relatório informe, obrigatoriamente, se o relatório será baseado no resumo do faturamento ou da arrecadação. Depois, informe o Mês/Ano de Referência dos parâmetros, no formato MM/AAAA. Agora clique no botão . O sistema realiza algumas validações antes de gerar o relatório dos parâmetros contábeis, conforme exemplos AQUI e AQUI: Validar Referência Contábil: Caso o mês ou o ano de referência contábil esteja inválido, o sistema exibe a mensagem Mês ou Ano da Referência Contábil inválido e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. Caso tenha sido escolhido a opção de Faturamento e não existam registros na tabela para o mês/ano da referência contábil igual ao mês/ano de referência, o sistema exibe a mensagem Não existem dados de faturamento para o mês/ano «mês/ano da referência contábil» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. Caso tenha sido escolhido a opção de Arrecadação e não existam registros na tabela para o mês/ano da referência contábil igual ao mês/ano de referência, o sistema exibe a mensagem Não existem dados de arrecadação para o mês/ano «mês/ano da referência contábil» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Modelo R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis - Resumo do Faturamento

Modelo R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis - Resumo da Arrecadação

O relatório acima tem como finalidade demonstrar as operações ocorridas no sistema no mês referente à arrecadação e as modificações das situações dos recebimentos. Cada linha e coluna deste relatório pode ser parametrizada para gerar o seu lançamento contábil correspondente, ou simplesmente demonstrar as operações realizadas nas contas dos usuários. Itens do Resumo da Arrecadação: Recebimentos classificados: são valores de conta e guia de pagamentos que o sistema classificou, ou seja, que encontrou o registro correspondente em sua base de dados. Contas: Água: corresponde aos recebimentos dos valores de água constante nas contas; Esgoto: corresponde aos recebimentos dos valores de esgoto constante nas contas; Financiamentos cobrados: corresponde aos recebimentos de serviços, agrupados por Grupo Contábil; Parcelamentos cobrados: corresponde aos valores recebidos das parcelas de parcelamento agrupando por água, esgoto e juros; Créditos Realizados: corresponde aos valores de créditos incluídos na conta e agrupados pelo tipo do Crédito. Impostos retidos nas contas recebidas: corresponde aos valores recebidos dos impostos retidos nas contas de órgãos públicos federais no mês, agrupados por tipo de imposto. Doações recebidas em conta: corresponde aos valores recebidos de doações para entidades beneficentes cobradas nas contas. Guias de Pagamento: corresponde aos valores recebidos de guias de pagamento, discriminando o que é Entrada de Pagamento e agrupando por Grupo contábil. Débitos a cobrar: corresponde aos valores recebidos de débitos a cobrar, incluídos em extrato de débitos e agrupados por Grupo Contábil. Total dos recebimentos não classificados: corresponde à soma dos itens acima, considerando que os créditos realizados e os impostos deduzidos são subtraídos para esse total. Recebimentos não classificados: correspondem aos valores recebidos não classificados, agrupados por tipo de recebimentos não classificado. Neste item, são considerados: os pagamentos em duplicidade, pagamentos com valores diferentes dos encontrado nos registros do sistema, entre outros. Devoluções classificadas: correspondem às devoluções realizadas pela empresa aos seus usuários, classificadas ou com registro na base de dados do GSAN encontrado, agrupadas por tipo de devolução. Devoluções não classificadas: correspondem às devoluções realizadas pela empresa aos seus usuários não classificadas, ou seja, que não foi encontrado o registro na base de dados do GSAN, agrupadas por tipo de devolução. Arrecadação liquida: corresponde ao total dos recebimentos menos o total das devoluções. Recebimentos de meses anteriores classificados no mês: correspondem aos valores que, no mês anterior, não foram classificados, mas que foram classificados neste mês, agrupando de acordo com o tipo do recebimento (água, esgoto, financiamentos cobrados, guias de Pagamento, etc.). Baixa de recebimentos não classificados: corresponde aos recebimentos que estavam não classificados, e que a empresa considerou que deveria retirar de recebimentos não classificados, colocando como recebimentos diversos. Recebimentos de valores contabilizados como perdas: correspondem aos valores provisionados como Devedores Duvidosos e que foram recuperados no mês, seja pelo recebimento, cancelamento, retificações ou parcelamentos. Resumo dos recebimentos não classificados: corresponde ao saldo dos recebimentos não classificados até o mês, agrupando por tipo de recebimentos não classificados. Resumo de devoluções não classificadas: corresponde ao saldo das devoluções não classificadas até o mês, agrupando por tipo de devoluções.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo do Relatório	Campo obrigatório. Informe se o relatório dos parâmetros contábeis será baseado no resumo do faturamento ou da arrecadação.
Mês/Ano de Referência	Informe, no formato MM/AAAA, o mês e o ano de referência dos parâmetros contábeis.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório de parâmetros contábeis a partir da seleção de parâmetros de filtro.

Referências

Gerar Relatório dos Parâmetros Contábeis

Termos Principais

Relatórios
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