[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ======
O objetivo desta funcionalidade é gerar ou regerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17**.
Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :postgres:propostas:caern:cobranca:carteira_gerar_bancos.jpg?nolink |}}
Para a **CAERN**, a rotina de geração de arquivo **Carteira 17** passa a ter periodicidade de execução diária. Acima, temos a opção de fazer a geração e envio, ou regeração e envio, para a rede bancária, do arquivo contendo apenas as contas geradas por //Grupo de Faturamento// ou as contas geradas para os tipos de documento //Extrato de Débito//, //Guia de Pagamento// e //2ª via de Conta//. O arquivo de movimento foi ajustado para identificar, no código de barras do boleto bancário, os documentos do tipo //Extrato de Débito// e //Guia de Pagamento//. Foi implementado ainda o controle da geração do arquivo com os registros do tipo //conta//, //extrato// e //guia de pagamento// para que não haja o envio do mesmo tipo de documento em mais de um movimento.
**Atenção**: para a **CAERN**, foi desativada a emissão de documentos no formato boleto bancário para a **Carteira 18**.
Dito isso, inicialmente, o sistema exibe a tela para geração ou regeração do arquivo de bancos **Carteira 17**. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?nolink|}} (habilitado após a seleção dos grupos de faturamento). Na mesma tela será exibida a lista de bancos. Selecione um ou mais itens ou, caso queira selecionar todos os bancos, clique no link __**Todos**__. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}} (habilitado após a escolha do banco) para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.
**Atenção**: utilize as setas {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}, e {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}} para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
Caso selecione a opção **Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17**, o sistema seleciona os documentos para //regerar// os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**. Isso é feito clicando em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo **Movimento** e acessando a próxima tela, onde será possível pesquisar o movimento do arrecadador:
{{ :ajuda:arrecadacao:pop_p_movimento_arrecadador.jpg?nolink |}}
No caso da geração de arquivo, a funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenham sido gerados.
O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.
Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}, será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela **FEBRABAN**.
O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.
A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para recebê-la não tenha documento válido (CPF ou CNPJ). As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.
Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação e cancelamento. Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18.
No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.
====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|Informar Banco|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o banco desejado. O nome do banco será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).|
|Grupo de Faturamento|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna //Disponíveis//.\\ Para mover um grupo da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//, clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla //Ctrl// e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}.\\ Para mover um grupo da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//, clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla //Ctrl// e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}.|
|Mês/Ano de Faturamento|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
|Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17|Selecione, caso queira informar o movimento do arrecadador e selecionar os documentos para regerar os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**.|
\\
====== Tela de Sucesso ======
{{ :ajuda:arrecadacao:arrec_-_gerararquivobancoscarteira17_-_telasucesso.png?nolink |}}
====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite mover um grupo ou mais da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite mover todos os grupos da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar um grupo ou mais da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar todos os grupos da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?150|}}|Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo de bancos carteira 17, conforme parâmetros selecionados.|
===== Referências =====
**[[=postgres:arrecadacao:uc1574|Solicitar Geração Arquivo Carteira 17]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**
\\
Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
~~ODT~~