O objetivo desta funcionalidade é permitir efetuar a análise dos avisos bancários, comparando com os pagamentos/devoluções associados, podendo ser acessada no caminho Gsan > Arrecadação > Aviso Bancário > Efetuar Análise Aviso Bancário.

Os avisos podem estar nas seguintes “Situações”:

• FECHADOS: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado igual ao Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) e o Valor da Devolução Calculado igual ao Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).

• ABERTOS: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado diferente do Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) ou o Valor da Devolução Calculado diferente do Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).

Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro onde deve ser informado os parâmetros necessários à seleção, conforme tela abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Campo	Preenchimento dos Campos
Arrecadador	Informe o código do arrecadador, ou clique no botão , para selecionar o arrecadador desejado. O nome do arrecadador será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no hiperlink Pesquisar Arrecadador.
Período de Lançamento do Aviso	Informe as datas referentes ao período de lançamento do aviso bancário, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Tipo do Aviso	Selecione o tipo de aviso bancário que deseja filtrar: A opção “Crédito”, seleciona os avisos bancários a crédito; A opção “Débito”, seleciona os avisos bancários a débito; e A opção “Todos”, seleciona os avisos a crédito e a débito.
Forma de Arrecadação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Conta Bancária	Este campo é indisponível para o filtro.
Movimento	Este campo é indisponível para o filtro.
Período de Referência da Arrecadação	Informe as datas referentes ao período de referência da arrecadação, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Previsão
Período de Previsão do Crédito/Débito	Informe as datas referentes ao período de previsão de crédito/débito, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Realização
Período de Realização do Crédito/Débito	Informe as datas referentes ao período de realização do crédito/débito, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Intervalo de Valor Realizado	Informe o intervalo de valor realizado, que deseja filtrar.
Avisos Abertos/Fechados	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os “Avisos Bancários Encontrados”, com os dados dos lançamentos bancários, que através do hiperlink do campo “Seq” possibilita a exibição da tela com a análise do aviso bancário por arrecadador.

Na tela acima, possibilita a geração do relatório dos “Avisos Bancários Cadastrados”, clicando no botão , conforme modelo abaixo:

Ao clicar no hiperlink do campo “Seq”, tela “Avisos Bancários Encontrados”, o sistema exibe a tela com a análise do aviso bancário por arrecadador:

Ao clicar no botão será gerado o relatório contendo os pagamentos efetuados:

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração dos relatórios: Na tela “Avisos Bancários Encontrados”, permite a geração do relatório “Avisos Bancários Cadastrados”; Na tela “Apresentar Análise do Aviso Bancário”, permite a geração do do relatório “Pagamentos Efetuados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.

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