Gerar Arquivo Débitos Carteira 17

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo de débitos para a carteira 17, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Arrecadação > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17.

A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenha sido gerado.

O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para receber conta tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.

Ao clicar no botão , será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela FEBRABAN.

O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.

A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para receber a conta não tenha documento válido (CPF ou CNPJ).

As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.

Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação, cancelamento.

Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18.

No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão . Em tela será exibida a lista de bancos, selecione um ou mais itens, ou em Todos, e clique no botão para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Informar Banco(*)	Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão para selecionar o banco desejado. O nome do banco será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)	Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).
Grupo de Faturamento(*)	Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna “Disponíveis”. Para mover um grupo da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”, clique no grupo desejado e em seguida botão . Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla “Ctrl” e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão . Para mover todos os itens da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”, clique no botão . Para mover um grupo da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”, clique no grupo desejado e em seguida botão . Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla “Ctrl” e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão . Para mover todos os itens da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”, clique no botão .
Mês/Ano de Faturamento(*)	Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).