O objetivo desta funcionalidade é gerar o movimento de débito automático para o banco em um arquivo no formato TXT. A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Gerar Movimento de Débito Automático.

Na tela inicial, o sistema apresenta os campos de opção desmarcados, a lista de bancos vazia, a informação da data e a pesquisa de movimento de arrecadador desabilitados.

As opções disponíveis na funcionalidade são:

• Gerar movimento de débito automático;
• Regerar arquivo TXT do movimento de débito automático (gerado anteriormente).

Ao final do processamento o sistema enviará um relatório para o email que estiver cadastrado para o responsável pela área de arrecadação. O relatório, juntamente com o arquivo TXT, será enviado para o banco arrecadador.

Ao clicar no campo Gerar Movimento de Débito Automático, o sistema habilita os campos Grupo de Faturamento, Mês/ano de Faturamento, e Período de Vencimento mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos).

Para movimentar os grupos de faturamento do quadro Disponíveis para o quadro Selecionados, utilize as setas , , , e .

Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático, o Mês/ano de Faturamento (obrigatório) e o Período da Data de Vencimento. Depois, clique em . Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático registrados, ordenando por código do banco.

Na sequência, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:

Quando informada a opção Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático, clique em ao lado de Movimento. O sistema exibe a tela Pesquisar Movimento do Arrecadador:

Acima, o sistema exibe o popup contendo os dados que atenderam aos parâmetros informados. Clique no hiperlink do campo Nome do Banco para selecionar o arrecadador desejado.

Atenção: Quando informada a opção Enviar para o Banco, o sistema habilita o botão quando retornar à tela inicial.

Antes de enviar o movimento de débito automático para processamento, o sistema efetua algumas validações durante o preenchimento dos campos:

• Validar mês/ano de faturamento:
  • Caso o mês/ano de faturamento esteja inválido, exibir a mensagem Mês/Ano de faturamento inválido e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
  • Caso o ano de faturamento seja menor que 2005, exibir a mensagem Não existem movimentos para anos anteriores a 2005.
  • Caso o mês/ano de faturamento informado, seja maior que o ano/mês do faturamento do grupo informado, exibir a mensagem Mês/ ano do faturamento posterior ao mês/ano do faturamento corrente para o grupo e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
• Validar período da data de vencimento:
  • Caso a data de vencimento esteja inválida, exibir a mensagem “Período de Vencimento do Débito inválido” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
  • Caso a data de vencimento final seja anterior a data de vencimento inicial, exibir a mensagem “Período de Vencimento do Débito Final é anterior ao Período de Vencimento do Débito Inicial” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
• Verificar lista de bancos vazia:
  • Caso a lista de bancos esteja vazia, referente ao grupo e ano/mês de referência do faturamento, exibir a mensagem Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para o grupo e mês/ano de faturamento informados, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.
• Verificar movimento de débito automático:
  • Caso o movimento de arrecadador selecionado não tenha o código de remessa correspondente a envio ou a identificação do serviço não corresponda a débito automático, exibir a mensagem Movimento informado não é de envio de débito automático, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.
• Retirar o Dígito Verificador do código para débito automático:
  • Caso esteja processando movimento da Empresa=CAER, retirar o último dígito do código para débito automático do imóvel, retornando código para débito do imóvel sem o dígito verificador para o passo que chamou este fluxo secundário.
• Verificar a situação da conta:
  • Caso a situação da conta sejam normal (0) ou retificada (1) ou incluída (2), gerar movimentos de débito automático para o banco;
  • Caso contrário retornar para o passo correspondente no subfluxo.