O objetivo desta funcionalidade é gerar o movimento de débito automático de parcelamento de clientes em um arquivo no formato TXT. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Gerar Movimento Débito Automático Parc Cliente.

Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, para geração do movimento de débito automático de parcelamento de clientes. Selecione a opção de gerar movimento de débito automático para parcelamento do cliente. O sistema apresenta os campos de opção desmarcados, a lista de bancos vazia, a informação da data das parcelas e a pesquisa de movimento de arrecadador desabilitados.

As opções disponíveis são:

• Gerar movimento de débito automático;
• Regerar arquivo TXT do movimento de débito automático (gerado anteriormente).

O sistema habilita o campo de informação da data das parcelas e mantém desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos). Informe os dados necessários para gerar o movimento de débito automático:

• Data das Parcelas (obrigatório):
  • O sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático, ordenando por código do banco.
  • É possível desmarcar ou marcar os bancos para seleção.
  • Caso exista um ou mais bancos marcados para seleção, o sistema habilita o botão ; caso contrário, o sistema desabilita esse botão.
• Confirma a geração do movimento de débito automático clicando no botão .
• Carregar Data das Parcelas:
  • O sistema gera a data das parcelas (Data de referência = Data atual mais um dia útil, tomando como Data de Referência os próximos dias 10, 20 e 30, gerando assim três datas para a seleção do usuário).

Quando informada a opção Gerar Movimento de Débito Automático e a data das parcelas, o sistema habilita o botão .

Clique neste botão e será exibida a tela abaixo.

Quando informada a opção Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático, o sistema habilita o campo Movimento. Clicando em o sistema exibe a tela Pesquisar Movimento do Arrecadador:

Clique no link do campo Nome do Banco para selecionar o arrecadador desejado. Depois, informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Quando informada a opção Enviar para o Banco, o sistema habilita o botão .

Durante o preenchimento dos campos, o sistema executa algumas validações:

• Validar data da parcela:
  • Caso o usuário não selecione a data das parcelas, o sistema exibe a mensagem: Informe a data das parcelas para a geração.
• Verificar lista de bancos vazia:
  • Caso a lista de bancos esteja vazia, a data das parcelas, o sistema exibe a mensagem Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para a data das parcelas informada.
• Verificar movimento de débito automático:
  • Caso o movimento de arrecadador selecionado não tenha o código de remessa correspondente a envio, ou a identificação do serviço não corresponda a débito automático, ou não seja débito automático de cliente responsável do arrecadador movimento selecionado, o sistema exibe a mensagem: Movimento informado não é de envio de débito automático de cliente responsável.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno e encerrar a operação.