O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos realizados. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento.

Note que o sistema exibe os campos das telas nas seguintes abas: Aviso Bancário e Tipo de Inclusão, acessando inicialmente a primeira aba, Aviso Bancário. O acesso à aba Tipo de Inclusão depende da opção escolhida no campo Tipo de Inclusão. Caso selecione a opção Manual o sistema visualiza a aba conforme modelo AQUI. Caso as opções sejam Código de Barras ou Ficha de Compensação, a aba é visualizada ASSIM.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Informe os campos, obrigatoriamente, e clique no botão para ser exibida a aba Tipo de Inclusão.

Atenção: caso não saiba o número do Aviso Bancário, clique no link Inserir Aviso Bancário para efetuar a pesquisa, preenchendo os campos conforme modelo AQUI.

Caso a coleção de pagamentos não esteja vazia, para cada pagamento da coleção, o sistema:

• Inclui o pagamento;
• Acumula o valor do pagamento e registra a transação de inclusão de pagamentos.

O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior. Em seguida, confirma as operações efetuadas no banco de dados. Caso a coleção de devolução não esteja vazia, para cada devolução da coleção, o sistema:

• Insere o pagamento;
• Acumula o valor da devolução;
• Registra a transação de inclusão de devolução.
• Atualiza o valor da devolução do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior.
• Confirma as operações efetuadas.

Na aba Tipo de Inclusão, o sistema exibe as informações da aba Aviso Bancário e não permite alteração.

Nesta aba, informe os campos referentes ao pagamento, de acordo com as instruções na tabela abaixo, clicando no botão para formar uma lista no quadro referente a Pagamentos. Para efetivar a inclusão dos dados dos pagamentos, clique no botão (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI).

A seguir, apresentamos os procedimentos adotados pelo sistema para cada tipo de documento, Habilitar/Desabilitar Campos.

Habilita/Desabilita os seguintes campos de acordo com o Tipo do Documento selecionado:

Acima, clique sobre as opções disponíveis no quadro Dados do Código de Barras: Por Digitação ou Por Leitura Ótica. Feito isso, o sistema habilita um ou outro, para a realização do procedimento manual.

Por solicitação da CAERN, quando o Tipo de Inclusão for Ficha de Compensação, o sistema insere os pagamentos no formato guia de pagamento e extrato de débito, para valores acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Isso porque, na CAERN, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela Carteira 17, deixando de existir a Carteira 18. Nesse caso, o processamento de pagamentos é feito através do código de barras do tipo ficha de compensação, e a distribuição ou montagem dos dados, em código de barras no formato ficha de compensação.

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

• Validar data do pagamento:
  • Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data do Pagamento inválida.
  • Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente».
• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
• Validar Dígito Verificador:
  • Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, Dígito Verificador Módulo 10.
  • Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, Dígito Verificador Módulo 11.
  • Caso contrário, o sistema exibe a mensagem Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido.
  • Caso o dígito verificador obtido seja diferente do dígito verificador informado para o campo, o sistema exibe a mensagem Dígito Verificador inválido.
• Verificar existência do documento na lista:
  • Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, o sistema exibe a mensagem Documento já informado.
• Validar Dígito Verificador do Código de Barras:
  • O sistema formata o Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4) com 44 (quarenta e quatro) caracteres.
  • Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, Dígito Verificador Módulo 10.
  • Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, Dígito Verificador Módulo 11.
  • Caso contrário, o sistema exibe a mensagem Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido.
  • Caso o dígito verificador obtido seja diferente do Dígito Verificador do Código de Barras (quarta posição), o sistema exibe a mensagem Dígito Verificador do Código de Barras inválido.
• Verificar existência de documento na lista:
  • Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, o sistema exibe a mensagem Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso o código da localidade não exista o sistema exibe a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência da matrícula do imóvel:
  • Caso a matrícula do imóvel informada não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Matrícula inexistente.
• Verificar localidade da matrícula do imóvel:
  • Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem A Localidade da Matrícula é diferente da Localidade informada («Localidade informada»); caso contrário, atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.
• Verificar preenchimento do imóvel e do cliente:
  • Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.
  • Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, o sistema exibe a mensagem É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.
• Verificar existência do código do cliente:
  • Caso o código do cliente informado não exista nas bases de dados, o sistema exibe a mensagem Código de cliente inexistente.
• Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:
  • Caso tenha informado o Código do Cliente e não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
    • O sistema exibe a mensagem Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»;
• Solicitar confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, manter o tipo de débito informado e atribui o valor nulo a guia de pagamento; caso contrário, desprezado o tipo de débito informado;
  
• Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
  • O sistema exibe a mensagem Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»;
  • Será desprezado o tipo de débito informado;
• Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel e não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
  • O sistema exibe a mensagem Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;
  • O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, manter o tipo de débito informado e atribuir o valor nulo a guia de pagamento; caso contrário, será desprezado o tipo de débito informado;
• Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
  • O sistema exibe a mensagem Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;
  • Despreza o tipo de débito informado.
• Verificar a localidade da guia de pagamento:
  • Caso tenha informado a guia de pagamento e informado a Localidade, e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, o sistema exibe a mensagem A Localidade da Guia de Pagamento é diferente da Localidade informada;
  • Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade.
  • Caso a Localidade não esteja preenchida, será exibida a mensagem É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento.
• Verificar a existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor:
  • Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
    • o sistema exibe a mensagem Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;
• Solicitar a confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, manter o tipo de débito informado e atribuir o valor nulo ao débito a cobrar; caso contrário, desprezar o tipo de débito informado;
  • Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel, o sistema exibe a mensagem Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;
• Verificar localidade do débito a cobrar:
  • Caso tenha informado o débito a cobrar e tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, A Localidade do Débito A Cobrar é diferente da Localidade informada («Localidade informada»).
• Verificar o sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
• Verificar existência do tipo de débito:
  • Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito inexistente.
• Verificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito:
  • Caso informe a guia de pagamento, desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
  • Caso informe o tipo de débito, desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento.
  • Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, o sistema exibe a mensagem Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito.
• Verificar a existência da guia de pagamento:
  • Caso a guia de pagamento não exista, o sistema exibe a mensagem Guia de Pagamento inexistente.
• Verificar o preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito:
  • Caso informe o débito a cobrar, desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
  • Caso informe o tipo de débito, desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar.
  • Caso não informe nem o tipo de débito e nem o débito a cobrar, o sistema exibe a mensagem Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito.
• Verificar existência do débito a cobrar:
  • Caso o débito a cobrar não exista, o sistema exibe a mensagem Débito A Cobrar inexistente.
• Verificar o valor do aviso bancário:
  • Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a seguinte mensagem: A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário.