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Gerar Integração SPED PIS/COFINS e Retenção de Imposto

O objetivo desta funcionalidade é realizar a geração dos dados de Integração, relativos ao diferimento (adiamento) com o Sistema Financeiro da empresa, através de tabelas de integração. O processamento engloba o período de um mês correspondente à referência contábil, e relaciona todas as contas geradas na mesma referência contábil, bem como as contas de referências anteriores, cujos pagamentos foram recebidos neste período.

A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Financeiro > Gerar Integração SPED.

Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:


Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.


Atenção: antes, a geração desses dados era executada mensalmente através de uma query.

Dito isso, note acima que a tela já é visualizada com o mês/ano de referência do último faturamento gerado. Clicando em o sistema verifica a existência de integração SPED:

  1. Verifica se a integração do SPED para a referência do faturamento já foi realizada:
  2. Caso encontre ocorrência, exibe a tela de sucesso AQUI.


Condições Prévias para a Geração dos Dados do SPED em uma Referência Ano/Mês:

  1. Processo de Encerramento do Faturamento Realizado e Dados Homologados;
  2. Processo de Encerramento da Arrecadação Realizado e Dados Homologados.


Considerações:

  1. A referência a ser gerada no SPED (Mês/Ano) é definida automaticamente pelo sistema, sempre considerando a referência imediatamente superior, em relação à última referência gerada;
  2. O sistema não permite regerar uma referência já existemte.


A geração do SPED compreende:

  1. Geração da tabela com os documentos SPED (identificada a empresa pelo código FEBRABAN);
  2. Geração da tabela auxiliar com os lançamentos consolidados;
  3. Realização da primeira verificação de valor negativo:
    1. Caso tenha encontrado valor negativo, geração da tabela com valor negativo;
  4. Geração da tabela auxiliar de MUNICÍPIO;
  5. Realização do primeiro ajuste de valor negativo;
  6. Realização de segunda verificação de valor negativo;
    1. Caso tenha encontrado valor negativo, realização do segundo ajuste de valor negativo;
  7. Geração da tabela com os lançamentos consolidados;
  8. Geração da tabela com os lançamentos analíticos;
  9. Verificação de se a empresa gera lançamentos dos valores de impostos;
    1. Caso a empresa esteja parametrizada para a geração dos impostos, o sistema gera a tabela com os lançamentos de impostos, selecionando os valores dos impostos retidos (PIS e COFINS).


Tela de Sucesso


Preenchimento dos Campos

Não há. A Tela já é Visualizada com o Mês/Ano de Referência do Último Faturamento Gerado.

Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema verifica se a integração do SPED para referência do faturamento já foi realizada.

Referências

Termos Principais

Financeiro



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ajuda/gerar_integracao_sped.txt · Última modificação: 09/10/2019 18:42 por tadeu.sarmento