Informar Contas em Cobrança por Empresa

Esta funcionalidade tem como objetivo informar as contas em cobrança por empresa. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobranca > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Informe os dados que julgar necessários e clique no botão . (Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique aqui).

A funcionalidade foi alterada para exibir as faixas por intervalo de contas, contendo os percentuais cadastrados referentes à quantidade de imóveis por faixa, possibilitando que esses percentuais possam ser alterados, apenas para efeito do comando a ser gerado.

É obrigatório informar o total de imóveis desejados para o comando, de modo a permitir a distribuição proporcional por faixas.

A funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa permite que seja efetuada uma seleção prévia dos imóveis e contas que farão parte do comando de cobrança, antes da confirmação de geração, exibindo, na tela, um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, distribuídas por faixa cadastrada.

A opção de seleção prévia só será executada quando os filtros informados forem referentes a Imóvel ou Cliente. Nesse caso, o botão ficará habilitado na tela para que, ao ser acionado, o sistema efetue a seleção dos imóveis e contas que atendam aos critérios informados, apresentando o resumo na tela para posterior confirmação do usuário e geração do comando de cobrança.

Caso sejam selecionados os demais critérios de filtro, referentes à localização geográfica, o botão ficará desabilitado, restando ao usuário utilizar a opção de gerar o comando de cobrança para os filtros informados.

Na sequência, será executada a funcionalidade Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa, na modalidade Batch, a qual efetuará a seleção dos imóveis e contas de acordo com os critérios informados para o comando, já incorporando a distribuição proporcional em função dos percentuais informados por faixa.

Para avaliação do comando, o usuário deverá acessar a funcionalidade Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa, para obter os critérios de filtro utilizados e um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, além do valor total da dívida e os respectivos percentuais de imóveis obtidos, distribuídos por faixa cadastrada. Caso o resultado da seleção não seja satisfatório, o usuário poderá encerrar o comando (cancelar) e repetir o processo, informando novos critérios.

Atenção: A funcionalidade foi alterada, para permitir gerar comandos de cobrança por resultado para as situações de cobrança selecionadas:

Incluído o combobox Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas, que poderão ser geradas de forma exclusiva. Caso não seja informado esse campo, o sistema considera a regra anterior, verificando no momento da geração dos lotes de cobrança, as situações de cobrança que permitam geração de cobrança.
O batch 152 – Gerar Movimento de Contas em Cobrança, foi alterado para utilizar as informações inseridas na funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa, colocando em cobrança, exclusivamente, os imóveis que atendam à situação de cobrança informada.
Também foi alterado o Batch que gera os motivos de não geração de imóvel e contas de cobrança por resultado, para verificar esta nova regra.

Para que a funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa e os processos Gerar Movimento de Contas Em Cobrança e Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa façam a seleção dos imóveis e das contas, considerando apenas as contas com 180 (cento e oitenta) dias de vencidas, é necessário alterar a parametrização do campo Incluir contas fora do vencimento para cobrança, nos parâmetros do sistema (Sistema Parâmetro), para Não.

Alterado o processo Incluir Contas em Cobrança, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista (caso o parâmetro já existente Incluir contas fora do vencimento para cobrança esteja com valor correspondente a Não) sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 180 (parâmetro) dias de vencidas.

As alterações citadas anteriormente refletem, apenas, a remuneração dos Pagamentos à Vista (pagamentos de contas) para a empresa de cobrança.

Alterada a funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa, onde foi adicionado um filtro, que selecionará as ações de cobrança que serão impeditivas para a inclusão do imóvel na cobrança por resultado. O processo Batch seleciona os imóveis e as contas que sejam compatíveis com o filtro informado.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Imóvel	Informe a matrícula do imóvel e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Cliente	Informe o código do cliente e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Categoria	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Perfil do Imóvel	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Unidade Negócio	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Situação da Ligação de Água	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada.
Localidade Inicial	Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Quadra Inicial	Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Localidade Final	Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Quadra Final	Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Localidade	Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. Para adicionar a localidade para processamento, clique no botão .
Empresa	Campo obrigatório - Informe o código da empresa de cobrança e tecle Enter, ou clique no botão para selecionar a empresa desejada. O nome da empresa será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição.
Período Refer. das Contas	Informe as datas referentes ao período das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento das Contas	Informe as datas referentes ao período das contas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado no processamento. Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis.
Quantidade de Contas	Informe o intervalo da quantidade de contas a ser considerado no processamento.
Quantidade de Dias de Vencimento	Informe a quantidade de dias de vencimento a ser considerado no processamento.
Quantidade de Imóveis Máxima de Comando	Campo obrigatório - Informe a quantidade máxima a ser considerada no comando. O sistema exibe um quadro com a sugestão de percentual, que pode ser modificado.
Quantidade de Contas	Este campo será exibido pelo sistema.
Quantidade de Clientes	Este campo será exibido pelo sistema.
Valor Total da Dívida	Este campo será exibido pelo sistema.
Data de Inicio do Ciclo	Informe a data referente ao inicio do ciclo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar a data desejada.
Quantidade de Dias do Ciclo	Informe a quantidade de dias do ciclo a ser considerado no processamento.
Tipo de Serviço	Informe o tipo de serviço e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Tipo de Serviço, para selecionar o tipo desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. Para o tipo de serviço informado no critério serão geradas as ordens de serviços correspondentes para realização das visitas. Por solicitação da CAEMA, foram alteradas as funcionalidades referentes à seleção dos imóveis e contas a serem incluídos na carteira de cobrança, para que sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com 180 (parâmetro) dias de vencidas.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar a localidade para o processamento.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa, link Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona os dados com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último processo.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos dados.

Referências

Informar Contas em Cobrança por Empresa

Termos Principais

Cobrança

Cobrança por Resultado

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