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Tabela de conteúdos
R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento
O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório com a relação das transferências dos pagamentos, conforme os filtros informados. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: Gsan > Relatório > Arrecadação > R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento.
Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:
No campo obrigatório Período, informe a data de lançamento dos avisos bancários.
Atenção: quando a data inicial for informada, deve-se replicar o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando a data inicial for limpa, a data final deve ser limpa.
Preencha os demais campos que julgar necessários e clique em 
.
Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:
- Caso o código do arrecadador não exista, o sistema exibe a mensagem Arrecadador com código «código» não existe e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data inválida e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: Não existem dados para o relatório no período informado e retornar para o fluxo principal.
- Caso o código do aviso bancário não exista, o sistema exibe a mensagem Aviso Bancário com código «código» não existe e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso o cliente fictício não exista, o sistema exibe a mensagem Sistema não parametrizado para documentos não aceitos e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatório, o sistema exibe a mensagem Campos obrigatórios não preenchidos e retorna para o fluxo principal.
Depois de validar as informações preenchidas nos campos, o sistema gera o relatório. Dependendo do tamanho, ele é enviado para processamento batch, para ser posteriormente resgatado:
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes. |
|---|
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Período | Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de lançamento dos avisos bancários ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
| Arrecadador | Informe o código do arrecadador, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão  , link Pesquisa Agente Arrecadador, para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Aviso Bancário | Informe o código do aviso bancário, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Aviso Bancário, para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Tipo do Débito | Informe o tipo de débito para identificar os pagamentos transferidos ou clique no botão para selecionar o tipo desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado. Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão ao lado dos campos em exibição. |
| Tipo do Documento | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Forma de Arrecadação | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário. |
| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar a base de dados do sistema. |
| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório. |
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